Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Anlageschwerpunkt smart­­-inve­­st-Gl­­obal ­­Equit­­y - I­­ EUR ­­DIS

WKN
A1W6E5
Emittent
Axxion S.A.
ISIN
LU0973066052
KVG
1.466,230 EUR
+0,340 EUR+0,02 %
Geld
1.466,230 EUR
Brief
1.543,350 EUR
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Fondsvolumen
19,49 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,26 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationKonsumgüterGesundheitswesenIndustrieFinanzenBarmittelRohstoffe
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (28,1 %)
  • Konsumgüter (27,5 %)
  • Gesundheitswesen (19,3 %)
  • Industrie (12,2 %)

Zusammensetzung nach Land

USASchweizGroßbritannienDänemarkBarmittelNiederlandeFrankreichDeutschlandIrlandSchwedenSpanien
Stand:
  • USA (58,6 %)
  • Schweiz (9,0 %)
  • Großbritannien (8,1 %)
  • Dänemark (5,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (95,5 %)
  • Barmittel (4,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroSchweizer FrankenPfund SterlingDänische KronenSchwedische Krone
Stand:
  • US-Dollar (61,3 %)
  • Euro (10,7 %)
  • Schweizer Franken (9,0 %)
  • Pfund Sterling (8,1 %)

Top Holdings zu smart­­-inve­­st-Gl­­obal ­­Equit­­y - I­­ EUR ­­DIS

WertpapiernameAnteil
Novo Nordisk
Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333
5,40 %
VISA
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
4,53 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
4,12 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
3,86 %
Fortinet
Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091
3,83 %
Caterpillar
Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015
3,67 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
3,59 %
Relx Plc
Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97
3,49 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
3,44 %
Unilever
Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78
3,40 %
Summe:39,33 %
Stand:

Fondsstrategie zu smart­­-inve­­st-Gl­­obal ­­Equit­­y - I­­ EUR ­­DIS

Der GLOBAL EQUITY strebt als Anlageziel die Erzielung eines möglichst hohen Kapitalwachstums in Euro an. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Mindestens 51% des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt die gemäß Verwaltungsreglementunter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können. Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Teilfonds variabel in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Insgesamt wird maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens in Fonds jeglicher Art investiert, so dass der Teilfonds grundsätzlich zielfondsfähig ist. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Der Teilfonds investiert mindesten 51% des Netto-Teilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESGMerkmalen bestimmt werden.