Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Anlageschwerpunkt Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S - S EUR ACC

WKN
A0RHZ6
Emittent
Alpina Fund Management S.A.
ISIN
LU0362406018
KVG
143,520 EUR
-0,020 EUR-0,01 %
Geld
143,520 EUR
Brief
143,520 EUR
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Fondsvolumen
133,75 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (98,7 %)
  • Barmittel (1,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

FondsBarmittel
Stand:
  • Fonds (98,7 %)
  • Barmittel (1,3 %)

Top Holdings zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S - S EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Goldman Sachs Green Bond - I EUR ACC
Fonds · WKN A2JQQC · ISIN LU1365052627
8,66 %
6,97 %
Amundi Index Euro AGG SRI UE DR ETF EUR Acc.
ETF · WKN A2P6TL · ISIN LU2182388236
6,69 %
AXA World Funds - ACT Green Bonds - I EUR ACC
Fonds · WKN A14YSP · ISIN LU1280196426
5,94 %
JSS Sustainable Bond - Euro Broad - I EUR ACC
Fonds · WKN A2P5ML · ISIN LU2076225163
5,52 %
PIMCO Global Bond ESG Fund - Institutional EUR ACC H
Fonds · WKN A2DGTH · ISIN IE00BYXVX196
4,75 %
JSS Sustainable Equity USA - I10 USD ACC
Fonds · WKN A3DEW2 · ISIN LU2427700138
4,29 %
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities - I USD ACC
Fonds · WKN A2JDH7 · ISIN LU1481506050
4,07 %
JP Morgan America Equity Fund C USD Acc.
Fonds · WKN 666227 · ISIN LU0129459060
3,24 %
iShares EUR Government Bond 3-7 years UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A0X8SL · ISIN IE00B3VTML14
3,05 %
Summe:53,18 %
Stand:

Fondsstrategie zu Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S - S EUR ACC

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt mindestens 50 % seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren wird der Teilfonds bis zu 50%, jedoch mindestens 25% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ('Aktienfonds'). Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ('sonstige Fonds'). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds darf bis zu 25% flüssige Mittel halten. Des Weiteren können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung, d.h. zu Anlagezwecken, eingesetzt werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds i. S. d. § 2 Absatz 7 InvStG. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 InvStG angelegt.