Wertpapiername | Anteil |
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Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - IA CHF ACC Fonds · WKN A2DPRX · ISIN LU1577895896 | 4,04 % |
Pictet-Short-Term Money Market CHF - I ACC Fonds · WKN 675162 · ISIN LU0128499158 | 4,04 % |
Westpac Banking Corp. SF-Medium-Term Notes 2018(24) Anleihe · WKN A19020 · ISIN CH0417086060 | 3,02 % |
Crédit Agricole Home Loan SFH SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) Anleihe · WKN A1ZJ43 · ISIN CH0243273759 | 2,99 % |
ASB Finance Ltd. SF-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19BRB · ISIN CH0350030414 | 2,37 % |
Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2017(24/24) Anleihe · WKN A19EPC · ISIN CH0358654975 | 2,33 % |
WESTPAC SEC.NZ 16/24 MTN | 2,27 % |
TotalEnergies Capital Intl SA SF-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZNH3 · ISIN CH0247902890 | 2,26 % |
AUCKLAND, COUNC. 2024 MTN | 2,19 % |
NATL AUSTR. BK 18/24 MTN | 2,10 % |
Summe: | 27,61 % |
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie eine angemessene Rendite in CHF, indem in Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit guter Bonität investiert wird. Der Fonds qualifiziert sich als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) und investiert 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, davon mindestens 80% in CHF. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.