Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC
- WKN
- 767364
- ISIN
- LU0133091248
• KVG
20,470 EUR
-0,100 EUR-0,49 %
Geld
20,470 EUR
Brief
20,470 EUR
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Fondsvolumen
746,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,27 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(25/26) Anleihe · WKN A3K06J · ISIN XS2433361719 | 0,90 % |
Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29) Anleihe · WKN A3LTLZ · ISIN AT0000A39UM6 | 0,88 % |
DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) Anleihe · WKN A3LQGD · ISIN XS2698148702 | 0,85 % |
0.875% BNP PARIBAS FRN 31.08.33 SUB (113346783) Anleihe · WKN BP45T0 · ISIN FR00140057U9 | 0,83 % |
Hera S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LGSZ · ISIN XS2613472963 | 0,79 % |
Zurich Finance (Ireland) DAC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) Anleihe · WKN A28YPZ · ISIN XS2189970317 | 0,78 % |
Brambles Finance PLC EO-Bonds 2017(17/27) Anleihe · WKN A19P25 · ISIN XS1577950667 | 0,77 % |
Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KVZM · ISIN BE6330288687 | 0,75 % |
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LHVA · ISIN XS2623496085 | 0,74 % |
Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) Anleihe · WKN A3LKV7 · ISIN XS2644240975 | 0,73 % |
| Summe: | 8,02 % |
Stand:
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ('E&S') durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten.