Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD ACC

ISIN
LU0596127869
13,770 EUR
+0,010 EUR+0,08 %
Geld
13,770 EUR
Brief
13,770 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
186,43 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,22 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoNiederlandeChileKayman InselnIndienIndonesienMauritiusVereinigte Arabische EmirateTürkeiPeruKolumbienSingapurSüdkoreaPhilippinenLuxemburgHongkongThailandUSAIsraelBarmittelPanamaJungferninseln (British)GroßbritannienChinaSlowenienMalaysiaSaudi-ArabienKanadaKatarBrasilienKasachstanRumänienUsbekistanSüdafrikaBermudaGeorgienArgentinienIrlandPolenIsle of ManÖsterreichParaguayUngarn
Stand:
  • Mexiko (8,9 %)
  • Niederlande (7,4 %)
  • Chile (5,8 %)
  • Kayman Inseln (5,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (95,8 %)
  • Barmittel (2,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroHongkong Dollar
Stand:
  • US-Dollar (92,8 %)
  • Euro (2,7 %)
  • Hongkong Dollar (2,4 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
Axian Telecom DL-Notes 2022(22/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3K2C9 · ISIN XS2445185916
1,33 %
PT Bank Negara Indonesia TBK DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KN1P · ISIN XS2314514477
1,30 %
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S
Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63
1,27 %
VIVO EN.INV.20/27 REGS
Anleihe · WKN A282XF · ISIN XS2231814570
1,12 %
MANILA WATER 20/30 REGS
Anleihe · WKN A280LX · ISIN XS2208939368
1,10 %
SOC.D.TR.AU. 22/32 REGS
Anleihe · WKN A3K1P7 · ISIN USP87163AA27
1,06 %
JSW INFRAST. 22/29 REGS
Anleihe · WKN A3K1AP · ISIN USY4470XAA10
1,04 %
ZHONGSHENG 20/25 ZO CV
Anleihe · WKN A28XJG · ISIN XS2171663227
1,03 %
State Bank of India DL-Medium-Term Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LTBY · ISIN XS2744125696
1,02 %
Metropolitan Bank & Trust Co. DL-Medium-Term Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LVJW · ISIN XS2774954577
1,02 %
Summe:11,29 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD ACC

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten in Schwellenländern. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.