Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt CT (Lux) Emerging Market Debt - AUP USD DIS

ISIN
LU0198726027
8,549 EUR
+0,032 EUR+0,38 %
Geld
8,549 EUR
Brief
8,549 EUR
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Fondsvolumen
26,03 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoBarmittelIndonesienSaudi-ArabienVereinigte Arabische EmirateTürkeiChileKolumbienKayman InselnÄgyptenKatarSüdafrikaPeruPanamaArgentinienKasachstanParaguayElfenbeinküsteVenezuelaRumänienJerseyJungferninseln (British)LuxemburgIndienAngolaEcuadorBahrainUkraineDominikanische RepublikPhilippinenChinaOmanUngarnNigeriaMongoleiJordanienMacaoMalaysiaIsle of ManBermudaUSAGuatemalaBrasilienPakistanMarokkoNiederlandeSri LankaIrlandSambiaGroßbritannien
Stand:
  • Mexiko (10,2 %)
  • Barmittel (6,5 %)
  • Indonesien (6,0 %)
  • Saudi-Arabien (4,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Anleihen (90,0 %)
  • Barmittel (6,5 %)
  • Fonds (3,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroMexikanische Peso NuevoIndonesische RupiahSüdafrikanischer Rand
Stand:
  • US-Dollar (82,9 %)
  • Euro (2,8 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (1,9 %)
  • Indonesische Rupiah (1,3 %)

Top Holdings zu CT (Lux) Emerging Market Debt - AUP USD DIS

WertpapiernameAnteil
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Premier USD DIS
Fonds · WKN A1J8YB · ISIN IE00B44BQ083
3,46 %
Mexiko DL-Notes 2020(20/30)
Anleihe · WKN A28R1H · ISIN US91087BAH33
2,21 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
2,14 %
DP World Ltd. DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S
Anleihe · WKN A0NY5A · ISIN XS0308427581
2,07 %
Mexiko MN-Bonos 2009(29)
Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9
1,87 %
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(29-31) Reg.S
Anleihe · WKN A2R9D1 · ISIN XS2064786754
1,80 %
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/34) Reg.S
Anleihe · WKN A3LM5H · ISIN USP3143NBQ62
1,75 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/32)
Anleihe · WKN A3K3RE · ISIN US71643VAB18
1,67 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S
Anleihe · WKN A28STX · ISIN XS2109770151
1,62 %
Türkei, Republik DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LC6T · ISIN US900123DG28
1,59 %
Summe:20,18 %
Stand:

Fondsstrategie zu CT (Lux) Emerging Market Debt - AUP USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Anlagen an Schwellenmärkten sind in der Regel volatiler und mit einem höheren Risiko verbunden als Anlagen an etablierteren Märkten. Anleger sollten sich bei der Einschätzung der potenziellen Vorteile einer Anlage in diesem Fonds des zusätzlichen Risikos bewusst sein. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können über Bond Connect in Anleihen investiert werden, die am China Interbank Bond Market gehandelt werden. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den J.P. Morgan EMBI Global Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.