Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt UBS (Lux) Money Market Fund - GBP - K-1 ACC

WKN
A0RB89
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0395207458
3.234.465,400 EUR
-3.114,678 EUR-0,10 %
Geld
3.234.465,400 EUR
Brief
3.234.465,400 EUR
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Fondsvolumen
121,97 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - GBP - K-1 ACC

WertpapiernameAnteil
UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP - S DIS
Fonds · WKN A14S0J · ISIN IE00BWWCQJ83
4,09 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BK LTD ECD 0.00000% 26.01.24-26.04.24
Anleihe · WKN A394ND · ISIN XS2758233253
3,25 %
KBC BANK NV-REG-S ECD 0.00000% 09.01.24-09.07.24
Anleihe · WKN A39695 · ISIN BE6349051134
3,22 %
DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 04.01.24-05.07.24
Anleihe · WKN A38T8U · ISIN XS2744184867
3,22 %
ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 04.01.24-04.07.24
Anleihe · WKN A390CQ · ISIN XS2744188181
3,22 %
Johnson & Johnson LS-Notes 2007(07/24)
Anleihe · WKN A0TL3B · ISIN XS0329524457
2,93 %
BNG BK 22/24 MTN2,50 %
BK NOVA SCOT 23/24FLR MTN2,48 %
BANK OF AMERICA NA ECD 0.00000% 08.09.23-08.03.242,46 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 04.01.24-07.05.24
Anleihe · WKN A390EE · ISIN XS2744195806
2,44 %
Summe:29,81 %
Stand:

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - GBP - K-1 ACC

Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE GBP 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.