Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt UBS (Lux) Money Market Fund - GBP - K-1 ACC

ISIN
LU0395207458
3.247.099,474 EUR
-3.308,069 EUR-0,10 %
Geld
3.247.099,474 EUR
Brief
3.247.099,474 EUR
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Fondsvolumen
122,14 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - GBP - K-1 ACC

WertpapiernameAnteil
JOHNSON & JOHNSON 5.5 06 Nov 2024 Aaa/AAA/WD2,96 %
BANK NOVA SCOTIA 5.7704 12 Apr 20242,54 %
BNG BANK NV 2 12 Apr 2024 Aaa/AAA/AAA2,52 %
JYBC ECP 0 05 Jan 2024 P-1/A-1/NR2,51 %
ABNANV ECP 0 04 Jan 2024 P-1/A-1/F12,51 %
SUMIBK ECD 0 24 Jan 2024 A1/A/A-2,50 %
ACOSSL ECP 0 01 Feb 2024 P-1/A-1+/F1+2,50 %
DZBK ECP 0 22 Jan 2024 NR/A-1+/F1+2,50 %
FRPTT ECP 0 29 Jan 2024 NR/A-1/F12,50 %
BHH ECP 0 05 Feb 2024 P-1/A-1/NR2,49 %
Summe:25,53 %
Stand:

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - GBP - K-1 ACC

Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE GBP 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.