Alternative Investments • Commodities

Anlageschwerpunkt Vontobel Fund - Commodity - H EUR ACC H

ISIN
LU0415415636
44,630 EUR
+0,350 EUR+0,79 %
Geld
44,630 EUR
(8.000 Stk.)
Brief
45,020 EUR
(8.000 Stk.)
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Fondsvolumen
312,09 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandKanadaUSAJapanFrankreichSpanienGroßbritannienBarmittelSchweizAustralienItalienFinnlandNeuseelandSüdkoreaNiederlandeMexikoSingapurChinaÖsterreichSchwedenLuxemburgKayman InselnDänemarkSlowakeiHongkongBelgienNorwegenPortugal
Stand:
  • Deutschland (11,4 %)
  • Kanada (10,9 %)
  • USA (8,3 %)
  • Japan (8,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Vontobel Fund - Commodity - H EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15307 v21(24)
Anleihe · WKN A3E5KY · ISIN DE000A3E5KY5
4,13 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp. DL-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)
Anleihe · WKN A2R3QD · ISIN XS2008801370
4,02 %
OP YRITYSPA. 19/24 MTN2,92 %
Royal Bank Of Canada 3.4 06/09/2025
Anleihe · WKN A3K57X · ISIN USC7976PAE63
2,72 %
Deutsche Bank AG DL-Senior Notes v.21(24)
Anleihe · WKN A3E5QL · ISIN US251526CJ68
2,28 %
UBS Group AG DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LJ44 · ISIN US902613AX64
2,27 %
DEUT. BK ESP. 18-242,19 %
INTESA SANP.14/24 MTN2,16 %
Banco Santander S.A. DL-FLR Preferred Nts 21(23/24)
Anleihe · WKN A3KTEN · ISIN US05971KAK51
2,06 %
BK NOVA SCOT 22/241,86 %
Summe:26,61 %
Stand:

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Commodity - H EUR ACC H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.