Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Währungsfonds UI - P EUR DIS

ISIN
DE000A1JZLD5
KVG
81,620 EUR
+0,040 EUR+0,05 %
Geld
81,620 EUR
Brief
83,660 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
133,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalDeutschlandMalaysiaSingapurSchwedenAustralienMexikoBarmittelKanadaTschechienNorwegenNeuseelandPolenUSA
Stand:
  • Supranational (39,5 %)
  • Deutschland (7,6 %)
  • Malaysia (6,9 %)
  • Singapur (6,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Anleihen (90,5 %)
  • Barmittel (3,3 %)
  • sonst. VM (1,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

Neuseeland-DollarAustralische DollarMexikanische Peso NuevoKanadische DollarSchwedische KroneNorwegische KronePolnischer ZlotyMalaysische RinggitSingapur-DollarChinesischer Renminbi YuanTschechische Kronen
Stand:
  • Neuseeland-Dollar (10,8 %)
  • Australische Dollar (10,3 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (10,3 %)
  • Kanadische Dollar (10,2 %)

Top Holdings zu Währungsfonds UI - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Singapur, Republik SD-Bonds 2020(25)
Anleihe · WKN A284VD · ISIN SGXF29144064
3,05 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KL1E · ISIN XS2302922302
3,03 %
MALAYSIA 2027 3/07
Anleihe · WKN A0NZMR · ISIN MYBMX0700034
2,76 %
Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138
Anleihe · WKN A3KP64 · ISIN CZ0001006233
2,71 %
WORLD BK 19/24 MTN2,67 %
International Bank Rec. Dev. NK-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KNB1 · ISIN XS2317058720
2,63 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2016(26)
Anleihe · WKN A1VPUN · ISIN SG31A8000003
2,61 %
International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A287HG · ISIN CA459058JP94
2,49 %
ASIAN DEV.BK 19/24 MTN2,48 %
European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2017(24)
Anleihe · WKN A19B41 · ISIN XS1555330999
2,42 %
Summe:26,85 %
Stand:

Fondsstrategie zu Währungsfonds UI - P EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.