Aktienfonds • Aktien Lateinamerika
Barings Latin America Fund - A USD DIS
- WKN
- 973166
- ISIN
- IE0000828933
•
37,635 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
37,494 EUR
300 Stk.
Brief
38,074 EUR
300 Stk.
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.05.2026 Ausschüttend | 1,009 USD |
01.05.2025 Ausschüttend | 1,229 USD |
01.05.2024 Ausschüttend | 1,156 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Barings Latin America Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0 | 6,43 % |
Nu Holdings (Nubank) Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 5,45 % |
Grupo Mexico Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 5,34 % |
| Itausa S.A. Aktie · WKN 896488 · ISIN BRITSAACNPR7 | 4,66 % |
Fomento Economico Mexicano (ADR) Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 3,81 % |
Industrias Peñoles Aktie · WKN 897910 · ISIN MXP554091415 | 3,79 % |
AXIA Energia (ADR) Aktie · WKN 903460 · ISIN US15234Q2075 | 3,27 % |
Petroleo Brasileiro Pref. ADR Aktie · WKN 615375 · ISIN US71654V1017 | 3,24 % |
| B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Aktie · WKN A2JG9G · ISIN BRB3SAACNOR6 | 3,17 % |
| Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Aktie · WKN 907220 · ISIN BRSBSPACNOR5 | 3,13 % |
| Summe: | 42,29 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Barings Latin America Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Barings Latin America Fund - A USD DIS
Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.
Stammdaten zu Barings Latin America Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLuis Alves de Lima, Michael Simpson CFA
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / 1.000,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 37,560 EUR +0,088 EUR · +0,23 % heute, 08:30:26 · 0 Stk. | +0,088 EUR · +0,23 % | 37,560 EUR heute, 08:52:55 · 300 Stk. | 38,076 EUR heute, 08:52:55 · 300 Stk. | 0,516 EUR 1,36 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 37,787 EUR +0,074 EUR · +0,20 % heute, 08:52:52 · unbekannt | +0,074 EUR · +0,20 % | 37,494 EUR heute, 08:52:52 · 300 Stk. | 38,074 EUR heute, 08:52:57 · 300 Stk. | 0,580 EUR 1,52 % | |
Frankfurt verzögert | – | 37,490 EUR +0,346 EUR · +0,93 % heute, 07:25:52 · 0 Stk. | +0,346 EUR · +0,93 % | 37,495 EUR heute, 08:37:56 · 1.334 Stk. | 38,054 EUR heute, 08:37:57 · 1.314 Stk. | 0,559 EUR 1,47 % | |
KVG Echtzeit | – | 43,050 USD +0,300 USD · +0,70 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | +0,300 USD · +0,70 % | 43,050 USD gestern, 06:00:00 · unbekannt | 43,050 USD gestern, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Barings Latin America Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,40 % | 18,92 % | 21,00 % | 20,71 % | 22,62 % | 25,68 % |
| Maximaler Verlust | -2,53 % | -14,26 % | -14,90 % | -29,59 % | -29,59 % | -51,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 43,86 | 48,89 | 49,26 | 49,26 | 49,26 | 49,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 41,72 | 41,01 | 32,05 | 27,04 | 27,04 | 18,69 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 42,75 | 43,90 | 40,77 | 35,80 | 34,44 | 33,41 |
Performance-Kennzahlen zu Barings Latin America Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,05 % | -6,73 % | +36,17 % | +28,53 % | +57,17 % | +67,85 % |
| Relativer Return | +0,87 % | -0,49 % | -4,22 % | -7,64 % | -9,23 % | -14,97 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,87 % | -0,16 % | -0,36 % | -0,22 % | -0,16 % | -0,14 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,06 % | +33,96 % | -24,20 % | +27,58 % | +15,84 % | -0,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,51 % | +0,73 % | +0,33 % | +0,74 % | +0,40 % | +0,22 % |
| Excess Return | +31,84 % | +34,70 % | +23,16 % | +81,15 % | +53,68 % | +74,05 % |