Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Ausgewogen

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

18,600 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
18,379 EUR
2.800 Stk.
Brief
18,627 EUR
2.700 Stk.
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Fondsvolumen
371,33 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,49 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2025
Ausschüttend
0,636 EUR
01.08.2024
Ausschüttend
0,573 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,493 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
ING
Scalable Capital

Top Holdings zu Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND
Fonds · ISIN LU2971991539 ·
2,67 %
2,02 %
1,99 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
1,36 %
UniCredit
Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360
1,32 %
AIB Group
Aktie · WKN A2DW7N · ISIN IE00BF0L3536
1,27 %
Koninklijke Ahold Delhaize
Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037
1,15 %
Coca-Cola European Partners
Aktie · WKN A2AJ8Q · ISIN GB00BDCPN049
1,09 %
Deutsche Börse
Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055
1,04 %
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN LYX043 · ISIN LU2090063160
1,02 %
Summe:14,93 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund - A EUR DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und Schuldpapiere von Emittenten, die in Europa notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte in Europa tätigen, sowie in solche von europäischen Staaten. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Europäische Investment Grade-Anleihen: bis zu 70 % Europäische Anleihen unter Investment Grade: bis zu 50 % Europäische Aktien: bis zu 50% Europäische Staatsanleihen: bis zu 50% China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 10 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Alternative Anlagen wie Infrastrukturwertpapiere und zulässige REITs: bis zu 20 % Außereuropäische Anlagen (einschließlich Aktien, Staatsanleihen, Anleihen mit Investment Grade-Qualität oder schlechter, Anleihen aus Schwellenländern oder zulässige alternative Anlagen): bis zu 20 % Geldmarktinstrumente: bis zu 25% SPACs: weniger als 5 % Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete zu verteilen. Bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen werden ESG-Eigenschaften berücksichtigt. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an spezifische Multi Asset-ESG-Kriterien.

Stammdaten zu Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    371,33 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD / 750,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Europa Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
6,73 %
3 Monate
7,02 %
1 Jahr
6,32 %
3 Jahre
5,80 %
5 Jahre
5,72 %
10 Jahre
6,84 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-2,81 %
1 Jahr
-7,05 %
3 Jahre
-8,35 %
5 Jahre
-17,44 %
10 Jahre
-21,68 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
18,62
3 Monate
18,62
1 Jahr
19,16
3 Jahre
19,16
5 Jahre
19,44
10 Jahre
19,44
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
18,05
3 Monate
18,01
1 Jahr
17,58
3 Jahre
15,95
5 Jahre
15,68
10 Jahre
14,96
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
18,38
3 Monate
18,28
1 Jahr
18,21
3 Jahre
17,64
5 Jahre
17,63
10 Jahre
17,70
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,73 %7,02 %6,32 %5,80 %5,72 %6,84 %
Maximaler Verlust-1,07 %-2,81 %-7,05 %-8,35 %-17,44 %-21,68 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %63,89 %58,33 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)18,6218,6219,1619,1619,4419,44
Tiefstkurs (in EUR)18,0518,0117,5815,9515,6814,96
Durchschnittspreis (in EUR)18,3818,2818,2117,6417,6317,70

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,16 %
3 Monate
+0,71 %
1 Jahr
+4,24 %
3 Jahre
+23,72 %
5 Jahre
+11,06 %
10 Jahre
+33,06 %
Relativer Return
1 Monat
-1,72 %
3 Monate
-5,47 %
1 Jahr
-13,41 %
3 Jahre
-21,08 %
5 Jahre
-33,29 %
10 Jahre
-49,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,72 %
3 Monate
-1,86 %
1 Jahr
-1,19 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-0,67 %
10 Jahre
-0,57 %
Performance im Jahr
2026
+0,93 %
2025
+6,59 %
2024
+7,25 %
2023
+7,42 %
2022
-12,87 %
2021
+9,37 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,38 %
2 Jahre
+0,57 %
3 Jahre
+0,76 %
4 Jahre
+1,05 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
+0,34 %
Excess Return
1 Jahr
+2,40 %
2 Jahre
+7,72 %
3 Jahre
+14,63 %
4 Jahre
+25,62 %
5 Jahre
+12,56 %
10 Jahre
+26,90 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,16 %+0,71 %+4,24 %+23,72 %+11,06 %+33,06 %
Relativer Return-1,72 %-5,47 %-13,41 %-21,08 %-33,29 %-49,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,72 %-1,86 %-1,19 %-0,66 %-0,67 %-0,57 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,93 %+6,59 %+7,25 %+7,42 %-12,87 %+9,37 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,38 %+0,57 %+0,76 %+1,05 %+0,42 %+0,34 %
Excess Return+2,40 %+7,72 %+14,63 %+25,62 %+12,56 %+26,90 %
Fondsprospekte zu Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund - A EUR DIS