Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,57 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | 0,60 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.12.2020 Ausschüttend | 1,080 EUR |
16.12.2019 Ausschüttend | 0,600 EUR |
16.12.2015 Ausschüttend | 0,710 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
Consors | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 9,08 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 8,16 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 5,60 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 4,42 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,93 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 3,85 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,67 % |
Wolters Kluwer Aktie · WKN A0J2R1 · ISIN NL0000395903 | 2,76 % |
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292 | 2,66 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,43 % |
Summe: | 46,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 500.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,10 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bei der Auswahl der Einzeltitel für das Portfolio wird der Schwerpunkt auf Sektoren liegen, für die langfristig überdurchschnittliche Wachstumsaussichten erwartet werden. Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen 'Plan d'Épargne en Actions' ('PEA') sichergestellt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den MSCI Europe Growth Net Total Return-Index. Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.