Aktienfonds • Aktien Europa
Kepler Unigestion - Defensive European Equities - SA EUR ACC
•
4.777,290 EUR
+9,800 EUR+0,21 %
Geld
4.778,010 EUR
11 Stk.
Brief
4.843,960 EUR
11 Stk.
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Fondsvolumen
98,90 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,51 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,34 % |
| Laufende Kosten | 1,51 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Kepler Unigestion - Defensive European Equities - SA EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NOVARTIS AG-REG - in CHF | 3,91 % |
| HSBC HOLDINGS PLC - in GBP | 3,91 % |
| IBERDROLA SA - in EUR | 2,84 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG - in CHF | 2,69 % |
| INTESA SANPAOLO - in EUR | 2,58 % |
| Summe: | 15,93 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Kepler Unigestion - Defensive European Equities - SA EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Kepler Unigestion - Defensive European Equities - SA EUR ACC
Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, Anlagegelegenheiten an europäischen Aktienmärkten zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei demein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nimmt ausschließlich zu Vergleichszwecken Bezug auf den MSCI Europe Index (der 'Index'). Der Anlageverwalter hat bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Teilfonds, die nicht an den Index gebunden ist, vollen Ermessensspielraum. Es gibt keine Einschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen des Index abweichen können. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Der Teilfonds kann in Titel investieren, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lauten. Der Teilfonds kann für Treasury-Zwecke zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen, wie z.B. Bargeld auf Girokonten bei einer jederzeit zugänglichen Bank) inHöhe von bis zu 20 % seines Nettovermögens halten. Die vorgenannte Obergrenze von 20 % wird nur dann vorübergehend und für einen unbedingterforderlichen Zeitraum überschritten, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen erfordern und wenn eine solche Überschreitung unterBerücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertig ist.
Stammdaten zu Kepler Unigestion - Defensive European Equities - SA EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKepler Unigestion S. A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen98,90 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 4.810,980 EUR +13,970 EUR · +0,29 % heute, 06:04:40 · unbekannt | +13,970 EUR · +0,29 % | 4.778,020 EUR heute, 06:04:40 · 11 Stk. | 4.843,940 EUR heute, 06:04:40 · 11 Stk. | 65,920 EUR 1,36 % | |
Frankfurt verzögert | – | 4.778,826 EUR +57,461 EUR · +1,22 % gestern, 17:26:40 · 0 Stk. | +57,461 EUR · +1,22 % | 4.776,745 EUR heute, 05:48:14 · 11 Stk. | 4.842,664 EUR heute, 05:48:14 · 11 Stk. | 65,919 EUR 1,36 % | |
KVG Echtzeit | – | 4.816,650 EUR +14,650 EUR · +0,31 % 17.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | +14,650 EUR · +0,31 % | 4.816,650 EUR 17.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | 4.816,650 EUR 17.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Quotrix Echtzeit | 4 Stk. | 4.827,703 EUR +502,196 EUR · +11,61 % 25.06.2026, 11:33:37 · 4 Stk. | +502,196 EUR · +11,61 % | 4.774,566 EUR heute, 05:30:08 · 3 Stk. | 4.840,455 EUR heute, 05:30:08 · 3 Stk. | 65,889 EUR 1,36 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Kepler Unigestion - Defensive European Equities - SA EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,02 % | 9,30 % | 9,73 % | 9,91 % | 11,21 % | 12,27 % |
| Maximaler Verlust | -1,31 % | -2,64 % | -7,62 % | -10,42 % | -22,68 % | -33,04 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 4.816,44 | 4.816,44 | 4.816,44 | 4.816,44 | 4.816,44 | 4.816,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4.724,05 | 4.560,73 | 4.164,76 | 3.258,15 | 2.880,47 | 2.482,83 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4.768,58 | 4.687,06 | 4.439,88 | 3.975,46 | 3.728,41 | 3.439,22 |
Performance-Kennzahlen zu Kepler Unigestion - Defensive European Equities - SA EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,25 % | +3,06 % | +15,30 % | +44,00 % | +36,37 % | +75,34 % |
| Relativer Return | -0,09 % | -2,79 % | -5,89 % | -6,46 % | -18,83 % | -32,34 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,09 % | -0,94 % | -0,50 % | -0,19 % | -0,35 % | -0,32 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,48 % | +14,67 % | +11,06 % | +9,92 % | -15,22 % | +18,21 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,39 % | +0,95 % | +1,01 % | +1,13 % | +0,60 % | +0,47 % |
| Excess Return | +13,48 % | +22,21 % | +35,18 % | +53,39 % | +37,87 % | +75,32 % |