Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
JP Morgan Euro Corporate Bond Fund D EUR Acc.
- WKN
- A0RFA1
- ISIN
- LU0408847936
•
15,393 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
15,168 EUR
3.300 Stk.
Brief
15,471 EUR
3.300 Stk.
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Fondsvolumen
349,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund D EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund - X EUR ACC Fonds · WKN A0J3VK · ISIN LU0159055499 | 1,40 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33) Anleihe · WKN A4EQTP · ISIN XS3299472202 | 0,98 % |
| UNICREDIT 25/33 FLR MTN Derivat · WKN A3L78L · ISIN IT0005631921 | 0,91 % |
Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2025(25/33) Anleihe · WKN A4EK9L · ISIN XS3229091015 | 0,89 % |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 0,80 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(29/29) Anleihe · WKN A3K9K0 · ISIN XS2536502227 | 0,78 % |
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30) Anleihe · WKN A4EAY2 · ISIN XS3069320474 | 0,78 % |
Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4EAYG · ISIN XS3070545234 | 0,76 % |
BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(28) Anleihe · WKN A28VSW · ISIN XS2135799679 | 0,76 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(28/29) Anleihe · WKN A4DFH6 · ISIN DE000A4DFH60 | 0,73 % |
| Summe: | 8,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund D EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Fondsstrategie zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund D EUR Acc.
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit einem 'Investment Grade'-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann zudem in Schuldtiteln anlegen, die durch staatliche Emittenten in Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist, mit Ausnahme von supranationalen Organisationen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Maß in Schuldtitel ohne Rating investieren. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Stammdaten zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund D EUR Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndreas Michalitsianos, Usman Naeem
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- Verwahrstelle.P. Morgan SE - Luxembourg Branch.
- Fondsvolumen349,32 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 15,320 EUR -0,010 EUR · -0,07 % gestern, 20:00:05 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,07 % | 15,168 EUR gestern, 20:00:05 · unbekannt | 15,472 EUR gestern, 20:00:05 · unbekannt | 0,303 EUR 1,96 % | |
KVG Echtzeit | – | 15,330 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 17.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 15,330 EUR 17.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | 15,790 EUR 17.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,460 EUR 2,91 % | |
München Echtzeit | – | 15,383 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 06:25:51 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 15,393 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 20:47:46 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 15,168 EUR gestern, 20:00:04 · 3.300 Stk. | 15,471 EUR gestern, 20:00:04 · 3.300 Stk. | 0,303 EUR 1,96 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund D EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,17 % | 2,81 % | 2,67 % | 2,90 % | 3,87 % | 3,70 % |
| Maximaler Verlust | -0,90 % | -0,90 % | -3,15 % | -3,15 % | -18,26 % | -18,26 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 63,89 % | 56,67 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,47 | 15,47 | 15,57 | 15,57 | 16,05 | 16,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,33 | 15,22 | 15,08 | 13,50 | 13,12 | 13,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,41 | 15,34 | 15,36 | 14,80 | 14,66 | 15,05 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund D EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,65 % | +0,20 % | +0,52 % | +11,98 % | -3,83 % | +0,52 % |
| Relativer Return | -1,05 % | -1,81 % | -3,88 % | -2,01 % | -6,63 % | -15,93 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,05 % | -0,61 % | -0,33 % | -0,06 % | -0,11 % | -0,14 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,39 % | +2,60 % | +4,17 % | +7,14 % | -14,39 % | -1,88 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,49 % | +0,08 % | +0,34 % | +0,79 % | -0,12 % | +0,01 % |
| Excess Return | -1,30 % | +0,45 % | +3,16 % | +12,12 % | -2,33 % | +0,50 % |