Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD
BNP Paribas Funds USD Money Market - I ACC
- WKN
- 935634
- ISIN
- LU0102011102
•
107,508 EUR
+0,243 EUR+0,23 %
Geld
107,508 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,05 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,22 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,22 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds USD Money Market - I ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 4,20 % |
| DANSKE BANK A/S 30-OCT-2026 | 3,69 % |
| MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) | 2,20 % |
| BANK OF AMERICA CORP 3.82 PCT 20-JAN-2028 | 2,16 % |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE 06-NOV-2026 | 2,10 % |
| CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) | 2,09 % |
| SOCIETE GENERALE SA 19-OCT-2026 | 1,87 % |
| SOCIETE GENERALE SA 17-JUN-2026 | 1,67 % |
| NATIXIS SA 06-OCT-2026 | 1,65 % |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | 1,64 % |
| Summe: | 23,27 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds USD Money Market - I ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds USD Money Market - I ACC
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex United States SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI) wird nur zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die 'Verordnung'). Es strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den geltenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Produkts. Das Produkt ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf USD lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf USD lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Produkts eingesetzt.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds USD Money Market - I ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGILLES LEROY
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas, Luxemburg Branch
- Fondsvolumen1,05 Mrd. USD921,69 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds USD? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds USD Money Market - I ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,17 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,20 % | 0,21 % | 0,18 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | -0,00 % | -0,00 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 123,04 | 123,04 | 123,04 | 123,04 | 123,04 | 123,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,66 | 121,87 | 118,20 | 106,67 | 102,03 | 95,06 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 122,86 | 122,46 | 120,66 | 115,30 | 110,44 | 104,66 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds USD Money Market - I ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,38 % | +3,93 % | +5,34 % | +12,90 % | +24,17 % | +24,41 % |
| Relativer Return | +0,02 % | +0,05 % | +0,03 % | +0,19 % | +0,85 % | +0,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,02 % | +0,02 % | +0,00 % | +0,01 % | +0,01 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,53 % | -7,98 % | +12,45 % | +2,18 % | +8,14 % | +7,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +13,87 % | +11,42 % | +10,13 % | +27,63 % | +19,53 % | +14,61 % |
| Excess Return | +2,27 % | +4,24 % | +6,52 % | +23,24 % | +22,09 % | +29,41 % |