Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 0,554 USD |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,458 USD |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,142 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Deutsche Bank MaxBlue | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1 Aktie · WKN A0M6Q2 · ISIN TH0737010Y16 | 9,02 % |
Airports of Thailand PCL Aktie · WKN A2DLST · ISIN TH0765010Z16 | 6,95 % |
PTT PCL Aktie · WKN A2JKFZ · ISIN TH0646010Z18 | 6,53 % |
Bangkok Bank PCL Aktie · WKN 883565 · ISIN TH0001010014 | 5,85 % |
Advanced Info Service Aktie · WKN 889577 · ISIN TH0268010Z11 | 5,56 % |
BANGKOK DUSIT -FGN-BA-,10 Aktie · WKN A11276 · ISIN TH0264A10Z12 | 4,71 % |
Kasikornbank PCL Aktie · WKN 878347 · ISIN TH0016010017 | 4,63 % |
PTT Expl. & Prod. PCL Aktie · WKN A0JKZV · ISIN TH0355A10Z12 | 3,93 % |
Thai Beverage PCL Aktie · WKN A0J2LZ · ISIN TH0902010014 | 3,29 % |
Bumrungrad Hospital PCL Aktie · WKN A0B5KY · ISIN TH0168A10Z19 | 3,26 % |
Summe: | 53,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien, die an der Börse in Thailand notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: SPACs: weniger als 5 %
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
34,086 EUR -0,606 EUR · -1,75 % heute, 13:30:02 · 0 Stk. | ||||||
33,812 EUR -0,717 EUR · -2,08 % heute, 13:33:41 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 34,263 EUR -0,431 EUR · -1,24 % heute, 08:14:18 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 37,300 USD +0,020 USD · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |