Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,85 % |
Laufende Kosten | 2,33 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.12.2023 Ausschüttend | 2,110 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 0,680 EUR |
16.12.2021 Ausschüttend | 0,590 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF USD Dis. (DE) ETF · WKN A0F5UF · ISIN DE000A0F5UF5 | 2,65 % |
Fidelity Funds - China Consumer Fund - Y EUR ACC Fonds · WKN A1XDTH · ISIN LU0605514057 | 2,29 % |
DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF EURO STOXX 50 Discount-Zertifikat · WKN GF9VLR · ISIN DE000GF9VLR4 | 2,24 % |
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN LYX04J · ISIN LU2082997516 | 2,22 % |
DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF EURO STOXX 50 Discount-Zertifikat · WKN PH5DLC · ISIN DE000PH5DLC9 | 2,17 % |
DISCOUNT CERTIFICATE (BLOC) AUF EURO STOXX 50 Discount-Zertifikat · WKN UK79H2 · ISIN DE000UK79H27 | 2,01 % |
DISCOUNT-ZERTIFIKAT AUF EURO STOXX 50 Discount-Zertifikat · WKN SV4S0Q · ISIN DE000SV4S0Q4 | 2,00 % |
iShares Core DAX UCITS ETF EUR Acc. (DE) ETF · WKN 593393 · ISIN DE0005933931 | 1,94 % |
DISCOUNT CERTIFICATE (BLOC) AUF EURO STOXX 50 Discount-Zertifikat · WKN UK8J1Z · ISIN DE000UK8J1Z9 | 1,93 % |
DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF EURO STOXX 50 Discount-Zertifikat · WKN PD2A2K · ISIN DE000PD2A2K9 | 1,93 % |
Summe: | 21,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 2,33 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien, in festverzinsliche Wertpapiere (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden festen Verzinsung generieren), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben) sowie in Zertifikate (Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Vermögenswerte abhängt) sowie in andere Fonds, an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 126,483 EUR -0,862 EUR · -0,68 % gestern, 08:14:18 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 128,180 EUR +0,090 EUR · +0,07 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Düsseldorf Echtzeit | 126,591 EUR -0,209 EUR · -0,16 % gestern, 21:45:22 · 0 Stk. |
Quotrix Echtzeit | 127,750 EUR +0,210 EUR · +0,16 % 12.02.2024, 07:57:36 · 0 Stk. |