Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

JP Morgan Euro Corporate Bond Fund D EUR Acc.

WKN: A0RFA1

ISIN: LU0408847936

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A0RFA1

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0408847936

heute, 08:05:38 •

14,388 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

14,248 EUR

(3.600 Stk.)

Brief

14,532 EUR

(3.500 Stk.)

Fondsvolumen

110,41 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund D EUR Acc.

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Liquidity Funds-EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931	3,29 %
Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2RY12 · ISIN XS1960678255	1,71 %
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) Anleihe · WKN A3K375 · ISIN XS2465984289	1,45 %
Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R2BM · ISIN XS1998215559	1,43 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) Anleihe · WKN A3LHY6 · ISIN XS2625196352	1,05 %
Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) Anleihe · WKN A3LJ63 · ISIN XS2637421848	1,05 %
WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2R7TD · ISIN XS2052968596	1,02 %
Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LELA · ISIN XS2589907653	1,01 %
CAIXABANK S.A. EO-FLR NON-PREF. MTN 23(28/29) Anleihe · WKN A3LK9A · ISIN XS2649712689	1,00 %
JPMorgan Funds-Europe High Yield Bond Fund - X EUR ACC Fonds · WKN A0J3VK · ISIN LU0159055499	0,99 %
Summe:	14,00 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0408847936 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,40 %	nein	5.000,00 USD
LU0408847340	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,00 %	nein	35.000,00 USD
LU0408847852	EUR	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0408848231	EUR	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0408848405	EUR	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund D EUR Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund D EUR Acc.

Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit einem 'Investment Grade'-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann zudem in Schuldtiteln anlegen, die durch staatliche Emittenten in Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist, mit Ausnahme von supranationalen Organisationen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Maß in Schuldtitel ohne Rating investieren. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Stammdaten zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund D EUR Acc.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Andreas Michalitsianos, Usman Naeem
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
.P. Morgan SE - Luxembourg Branch.

Fondsvolumen
110,41 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. Februar 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	14,450 EUR +0,050 EUR · +0,35 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 EUR · +0,35 %	14,450 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	14,880 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,430 EUR 2,89 %
Berlin Echtzeit	–	14,380 EUR +0,050 EUR · +0,35 % gestern, 17:52:12 · 0 Stk.	+0,050 EUR · +0,35 %	14,250 EUR heute, 07:45:01 · 3.600 Stk.	14,530 EUR heute, 07:45:01 · 3.600 Stk.	0,280 EUR 1,93 %
München Echtzeit	–	14,390 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 17:51:27 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	14,250 EUR heute, 07:45:01 · 3.600 Stk.	14,530 EUR heute, 07:45:01 · 3.600 Stk.	0,280 EUR 1,93 %
gettex Echtzeit	–	14,388 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:38 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	14,248 EUR heute, 08:05:03 · 3.600 Stk.	14,532 EUR heute, 08:05:03 · 3.500 Stk.	0,284 EUR 1,95 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund D EUR Acc.

Volatilität: 1 Monat
2,54 %
3 Monate
2,87 %
1 Jahr
3,45 %
3 Jahre
4,41 %
5 Jahre
4,66 %
10 Jahre
3,68 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
-2,03 %
3 Jahre
-18,26 %
5 Jahre
-18,26 %
10 Jahre
-18,26 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,46
3 Monate
14,46
1 Jahr
14,46
3 Jahre
16,05
5 Jahre
16,05
10 Jahre
16,05

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
14,35
3 Monate
14,21
1 Jahr
13,50
3 Jahre
13,12
5 Jahre
13,12
10 Jahre
13,12

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,40
3 Monate
14,33
1 Jahr
13,89
3 Jahre
14,46
5 Jahre
14,94
10 Jahre
14,96

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,54 %	2,87 %	3,45 %	4,41 %	4,66 %	3,68 %
Maximaler Verlust	-0,41 %	-1,04 %	-2,03 %	-18,26 %	-18,26 %	-18,26 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	47,22 %	53,33 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	14,46	14,46	14,46	16,05	16,05	16,05
Tiefstkurs (in EUR)	14,35	14,21	13,50	13,12	13,12	13,12
Durchschnittspreis (in EUR)	14,40	14,33	13,89	14,46	14,94	14,96

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund D EUR Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,07 %
3 Monate
+0,91 %
1 Jahr
+5,42 %
3 Jahre
-9,32 %
5 Jahre
-6,80 %
10 Jahre
+1,77 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
+0,54 %
3 Jahre
-8,81 %
5 Jahre
-13,03 %
10 Jahre
-29,49 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
+0,05 %
3 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
-0,29 %

Performance im Jahr: 2024
–
2023
+7,14 %
2022
-14,39 %
2021
-1,88 %
2020
+1,72 %
2019
+5,15 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,53 %
2 Jahre
-0,10 %
3 Jahre
-0,62 %
4 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
-0,01 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,84 %
2 Jahre
-0,98 %
3 Jahre
-7,88 %
4 Jahre
-1,46 %
5 Jahre
-5,30 %
10 Jahre
-0,38 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,07 %	+0,91 %	+5,42 %	-9,32 %	-6,80 %	+1,77 %
Relativer Return	-0,07 %	+0,18 %	+0,54 %	-8,81 %	-13,03 %	-29,49 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,07 %	+0,06 %	+0,05 %	-0,26 %	-0,23 %	-0,29 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	+7,14 %	-14,39 %	-1,88 %	+1,72 %	+5,15 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,53 %	-0,10 %	-0,62 %	-0,09 %	-0,23 %	-0,01 %
Excess Return	+1,84 %	-0,98 %	-7,88 %	-1,46 %	-5,30 %	-0,38 %

JP Morgan Euro Corporate Bond Fund D EUR Acc.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund D EUR Acc.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund D EUR Acc.

Fondsstrategie zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund D EUR Acc.

Stammdaten zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund D EUR Acc.

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu JP Morgan Euro Corporate Bond Fund D EUR Acc.