Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Generali Komfort Balance Fund - DX EUR DIS

ISIN
74,130 EUR
-0,190 EUR-0,26 %
Geld
73,620 EUR
(700 Stk.)
Brief
74,130 EUR
(700 Stk.)
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Fondsvolumen
187,04 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,13 %
Laufende Kosten1,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.03.2023
Ausschüttend
1,190 EUR
10.03.2022
Ausschüttend
0,040 EUR
10.03.2021
Ausschüttend
0,040 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB

Top Holdings zu Generali Komfort Balance Fund - DX EUR DIS

WertpapiernameAnteil
JAN.HEND.HOR.-JHH EUROLAND ACTIONS NOM. G2 ACC. EUR O.N.
Fonds · WKN A111KT · ISIN LU1047639791
7,69 %
Generali Investments Sicav Euro Bond - AX EUR DIS
Fonds · WKN 621767 · ISIN LU0145475843
7,31 %
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A2PWMP · ISIN LU2089238898
7,00 %
M&G Sustainable European Credit Investment Fund - EI EUR ACC
Fonds · WKN A3CVV3 · ISIN LU2360511021
6,89 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D EUR Dis.
ETF · WKN DBX1EU · ISIN LU0274211217
5,73 %
DWS Invest ESG Top Euroland - FC EUR ACC
Fonds · WKN 552519 · ISIN LU0145647722
5,59 %
Carmignac Portfolio Credit - FW EUR ACC
Fonds · WKN A2DSRX · ISIN LU1623763148
5,40 %
HSBC Global Investment Funds - Euroland Value - XC EUR ACC
Fonds · WKN A1W7TK · ISIN LU0404498924
5,08 %
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. (DE)
ETF · WKN 593395 · ISIN DE0005933956
4,94 %
4,82 %
Summe:60,45 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Generali Komfort Balance Fund - DX EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Generali Komfort Balance Fund - DX EUR DIS

Das vorrangige Ziel des Fonds besteht darin, seinen Kapitalzuwachs zu maximieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Anlageportfolio und dem Kapitalerhalt sowie auf der Outperformance gegenüber seinem Referenzindex. Das Vermögen des Fonds wird in erster Linie in Aktien- und Anleihefonds investiert. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf den wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone. Der Fonds kann auch Anteile an gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie einer Reihe von offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben. Das Fondsvermögen kann auch vollständig in einer dieser Fondskategorien angelegt werden. Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA investieren, die von Generali oder verbundenen Parteien (Fonds der Generali Group) verwaltet oder beraten werden. Die Anlage kann in Vermögenswerten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, erfolgen.

Stammdaten zu Generali Komfort Balance Fund - DX EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Gregor RADNIKOW
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    187,04 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Generali Komfort Balance Fund - DX EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Generali Komfort Balance Fund - DX EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Generali Komfort Balance Fund - DX EUR DIS