Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26) Anleihe · WKN A3KQER · ISIN US91282CCA71 | 5,30 % |
0.1% FRANCE FRN 25.07.38 SEN(119354556) Anleihe · WKN A3K58A · ISIN FR001400AQH0 | 4,90 % |
European Bank Rec. Dev. EO-Inflation Lkd MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3LCG0 · ISIN XS2558975863 | 4,72 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) Anleihe · WKN A19LVD · ISIN US9128282L36 | 3,69 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 04(25) Anleihe · WKN A0DAZ5 · ISIN US912810FR42 | 3,65 % |
US TREASURY 2028 Anleihe · WKN A0TP9L · ISIN US912810PV44 | 3,38 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) Anleihe · WKN A19BZA · ISIN US912828V491 | 3,38 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) Anleihe · WKN A2RV85 · ISIN US9128285W63 | 3,22 % |
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26) Anleihe · WKN A1Z4F0 · ISIN GB00BYY5F144 | 3,14 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) Anleihe · WKN A2R5UG · ISIN US9128287D64 | 3,07 % |
Summe: | 38,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel dieses Fonds ist es, ein angemessenes und gegen Inflation geschütztes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, dies zu erreichen, indem er primär in inflationsgebundene, verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere investiert, die von privaten oder öffentlichen Schuldnern ausgegeben werden. Synthetische Strukturen (d.h. über Derivate) können verwendet werden, um eine breite Diversifikation in Bezug auf die Schuldner, ein flexibleres Laufzeitmanagement und eine Absicherung gegen Inflationsrisiken in Märkten ohne inflationsgebundene, verzinsliche Schuldtitel zu erzielen. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken, für die Zwecke effizienter Portfolioverwaltung und/oder für Anlagezwecke in Derivate (Finanzinstumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet sind) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.156,300 EUR +0,720 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 1.149,830 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 16:32:13 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 1.150,550 EUR +0,390 EUR · +0,03 % heute, 16:31:50 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 1.156,600 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:47:15 · 0 Stk. |