Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,34 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.06.2023 Ausschüttend | 0,840 EUR |
22.06.2022 Ausschüttend | 0,300 EUR |
24.06.2021 Ausschüttend | 0,230 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding N.V. | 7,77 % |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 4,71 % |
TotalEnergies SE | 4,11 % |
SAP SE | 3,71 % |
Siemens AG | 2,91 % |
Schneider Electric SE | 2,60 % |
Allianz SE | 2,42 % |
Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl. | 2,19 % |
Mercedes-Benz Group AG | 2,10 % |
BASF SE | 2,02 % |
Summe: | 34,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen. Je nach Markteinschätzung kann das Aktienkursrisiko mittels Derivaten teilweise oder ganz abgesichert werden. Die Höhe der Aktienquote im Fondsvermögen bewegt sich zwischen 0 und 100 Prozent. Anleihen und Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen jeweils bis zu 25 Prozent beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 50% MSCI EMU ESG Leaders Net Total Return, 20% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats., 30% EURSTR + 8,5 Basispunkte. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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58,725 EUR +0,385 EUR · +0,66 % heute, 21:45:06 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 58,680 EUR +0,315 EUR · +0,54 % heute, 19:31:25 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 58,500 EUR +0,270 EUR · +0,46 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 59,140 EUR +0,490 EUR · +0,84 % heute, 18:43:53 · 100 Stk. |