Aktienfonds • Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Lupus alpha Smaller German Champions - A EUR DIS

WKN: 974564

ISIN: LU0129233093

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

WKN: 974564

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

ISIN: LU0129233093

gestern, 22:26:01 •

448,612 EUR

+3,857 EUR+0,87 %

Geld

445,383 EUR

(25 Stk.)

Brief

451,841 EUR

(25 Stk.)

Fondsvolumen

627,84 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,65 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,65 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.12.2023 Ausschüttend	7,560 EUR
16.12.2020 Ausschüttend	0,300 EUR
11.12.2019 Ausschüttend	0,740 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Smartbroker
Consors
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Lupus alpha Smaller German Champions - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6	3,99 %
Fuchs Petrolub Vz. Aktie · WKN A3E5D6 · ISIN DE000A3E5D64	3,49 %
Hugo Boss Aktie · WKN A1PHFF · ISIN DE000A1PHFF7	3,38 %
Krones Aktie · WKN 633500 · ISIN DE0006335003	3,33 %
GEA Group Aktie · WKN 660200 · ISIN DE0006602006	3,29 %
Carl Zeiss Meditec Aktie · WKN 531370 · ISIN DE0005313704	2,82 %
Siltronic Aktie · WKN WAF300 · ISIN DE000WAF3001	2,66 %
Elmos Semiconductor Aktie · WKN 567710 · ISIN DE0005677108	2,62 %
Bechtle Aktie · WKN 515870 · ISIN DE0005158703	2,57 %
Lufthansa Aktie · WKN 823212 · ISIN DE0008232125	2,25 %
Summe:	30,40 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0129233093 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,65 %	Lupus alpha	–
LU0129233507	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,21 %	nein	500.000,00 EUR
LU2381264956	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lupus alpha Smaller German Champions - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lupus alpha Smaller German Champions - A EUR DIS

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab 50% MDAX Performance- Index / 50% SDAX Performance-Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.

Stammdaten zu Lupus alpha Smaller German Champions - A EUR DIS

KVG
Lupus alpha Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Björn Glück, Jonas Liegl
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
627,84 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. August 2001
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	27 Stk.	447,320 EUR +7,120 EUR · +1,62 % gestern, 21:56:22 · 0 Stk.	+7,120 EUR · +1,62 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	441,556 EUR +9,842 EUR · +2,28 % gestern, 21:59:06 · unbekannt	+9,842 EUR · +2,28 %	441,556 EUR gestern, 22:59:14 · 23 Stk.	458,099 EUR gestern, 22:59:14 · 23 Stk.	16,543 EUR 3,61 %
Frankfurt verzögert	–	444,238 EUR +6,222 EUR · +1,42 % gestern, 19:38:11 · 0 Stk.	+6,222 EUR · +1,42 %
KVG Echtzeit	–	443,680 EUR -3,780 EUR · -0,84 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-3,780 EUR · -0,84 %	443,680 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	465,860 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	22,180 EUR 4,76 %

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Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Smaller German Champions - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
11,97 %
3 Monate
12,15 %
1 Jahr
14,11 %
3 Jahre
19,51 %
5 Jahre
20,45 %
10 Jahre
17,75 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,26 %
3 Monate
-4,26 %
1 Jahr
-14,83 %
3 Jahre
-38,67 %
5 Jahre
-38,67 %
10 Jahre
-38,67 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
465,30
3 Monate
465,30
1 Jahr
484,29
3 Jahre
597,11
5 Jahre
597,11
10 Jahre
597,11

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
445,50
3 Monate
438,63
1 Jahr
412,49
3 Jahre
366,21
5 Jahre
260,99
10 Jahre
186,78

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
457,38
3 Monate
453,94
1 Jahr
455,10
3 Jahre
480,97
5 Jahre
447,83
10 Jahre
374,48

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,97 %	12,15 %	14,11 %	19,51 %	20,45 %	17,75 %
Maximaler Verlust	-4,26 %	-4,26 %	-14,83 %	-38,67 %	-38,67 %	-38,67 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	38,89 %	53,33 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	465,30	465,30	484,29	597,11	597,11	597,11
Tiefstkurs (in EUR)	445,50	438,63	412,49	366,21	260,99	186,78
Durchschnittspreis (in EUR)	457,38	453,94	455,10	480,97	447,83	374,48

Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Smaller German Champions - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,12 %
3 Monate
+2,01 %
1 Jahr
-4,95 %
3 Jahre
-15,49 %
5 Jahre
+25,81 %
10 Jahre
+123,20 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,32 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
+1,52 %
3 Jahre
+6,81 %
5 Jahre
+24,21 %
10 Jahre
+39,54 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,32 %
3 Monate
-0,16 %
1 Jahr
+0,13 %
3 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
+0,28 %

Performance im Jahr: 2024
-2,09 %
2023
+10,91 %
2022
-26,99 %
2021
+19,05 %
2020
+22,61 %
2019
+27,42 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,62 %
2 Jahre
-0,15 %
3 Jahre
-0,25 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
+0,46 %

Excess Return: 1 Jahr
-8,74 %
2 Jahre
-5,80 %
3 Jahre
-14,05 %
4 Jahre
+37,91 %
5 Jahre
+27,31 %
10 Jahre
+121,05 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,12 %	+2,01 %	-4,95 %	-15,49 %	+25,81 %	+123,20 %
Relativer Return	-1,32 %	-0,47 %	+1,52 %	+6,81 %	+24,21 %	+39,54 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,32 %	-0,16 %	+0,13 %	+0,18 %	+0,36 %	+0,28 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,09 %	+10,91 %	-26,99 %	+19,05 %	+22,61 %	+27,42 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,62 %	-0,15 %	-0,25 %	+0,44 %	+0,24 %	+0,46 %
Excess Return	-8,74 %	-5,80 %	-14,05 %	+37,91 %	+27,31 %	+121,05 %