Aktienfonds • Aktien International

Deka-bAV Fonds - EUR ACC

WKN
978622
Emittent
Deka Investment GmbH
ISIN
DE0009786228
79,742 EUR
-0,647 EUR-0,80 %
Geld
79,465 EUR
(139 Stk.)
Brief
80,019 EUR
(138 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
2,75 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,75 %
Verwaltungsgebühr0,72 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,28 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Top Holdings zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
4,57 %
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LENW · ISIN US91282CGN56
4,28 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,18 %
United States of America DL-Notes 2022(24)
Anleihe · WKN A3LAY1 · ISIN US91282CFQ96
3,40 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,50 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,22 %
United States of America DL-Notes 2023(24)
Anleihe · WKN A3LCNF · ISIN US91282CGD74
2,13 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,06 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
1,36 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
1,17 %
Summe:27,87 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert. Zusätzlich können auch attraktive Aktienwerte aus der zweiten Reihe und aus den aufstrebenden Schwellenländern dem Portfolio beigemischt werden. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Die Quote von notierten und nicht-notierten Aktienanteilen muss mindestens 61 % des Fondsvermögens betragen.

Stammdaten zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Joachim Kautz
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25,00 EUR / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Deka-bAV Fonds - EUR ACC