Gemischte Fonds • Gemischte Fonds sonstige Länder
Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD quarterly Dis.
- WKN
- A0RBCZ
- ISIN
- LU0367026134
•
11,879 EUR
+0,054 EUR+0,45 %
Geld
11,879 EUR
Brief
12,502 EUR
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Fondsvolumen
146,49 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.03.2026 Ausschüttend | 0,035 USD |
01.12.2025 Ausschüttend | 0,042 USD |
01.09.2025 Ausschüttend | 0,075 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD quarterly Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 6,98 % |
INVESCO ASIAN EQUITY FUND - I USD ACC Fonds · WKN A3EEA2 · ISIN LU2604679485 | 4,11 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,59 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 2,90 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,17 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 1,30 % |
| ICICI Bank Ltd. Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 1,10 % |
Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4D9AU · ISIN US44891CDQ33 | 1,05 % |
Indonesien, Republik DL-Notes 2022(31/32) Anleihe · WKN A3K3TU · ISIN US455780DJ24 | 1,03 % |
Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K0WU · ISIN US302154DN61 | 0,99 % |
| Summe: | 25,22 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD quarterly Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds Asien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD quarterly Dis.
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente (einschließlich bedingter Wandelanleihen) im Asien-PazifikRaum zu investieren. Der Fonds definiert den Asien-Pazifik-Raum einschließlich des indischen Subkontinents und Australasiens, jedoch ausschließlich Japans. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Unter außerordentlichen Umständen kann der Fonds im Umfang von bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumenten investiert sein. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD quarterly Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChris Lau, William Yuen, Nixon Mak
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen146,49 Mio. USD124,74 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds sonstige Länder? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD quarterly Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,06 % | 16,01 % | 10,09 % | 9,60 % | 9,96 % | 9,26 % |
| Maximaler Verlust | -3,12 % | -9,81 % | -9,81 % | -9,81 % | -35,16 % | -39,19 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 53,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,95 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 15,58 | 16,63 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,73 | 12,73 | 11,40 | 10,24 | 9,95 | 9,95 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,31 | 13,50 | 12,78 | 11,74 | 12,15 | 13,20 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD quarterly Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,88 % | +3,89 % | +17,89 % | +23,36 % | -0,88 % | +15,75 % |
| Relativer Return | -1,87 % | +1,18 % | -7,58 % | -23,30 % | -44,10 % | -64,24 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,87 % | +0,39 % | -0,65 % | -0,73 % | -0,96 % | -0,85 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,86 % | +1,28 % | +12,39 % | -0,44 % | -16,47 % | -1,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,20 % | +1,35 % | +0,73 % | +0,61 % | -0,03 % | +0,18 % |
| Excess Return | +22,24 % | +29,01 % | +23,82 % | +25,60 % | -1,61 % | +18,76 % |