Aktienfonds • Aktien Lateinamerika

Schroder International Selection Fund Latin American - B EUR ACC

WKN: A0JJ0N

ISIN: LU0248183815

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A0JJ0N

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0248183815

gestern, 21:47:31 •

36,906 EUR

-0,049 EUR-0,13 %

Geld

36,445 EUR

(300 Stk.)

Brief

37,173 EUR

(300 Stk.)

Fondsvolumen

558,10 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,46 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,46 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Latin American - B EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Petroleo Brasileiro ADR Aktie · WKN 541501 · ISIN US71654V4086	7,84 %
Itau Unibanco Pref. ADR Aktie · WKN A0RGKJ · ISIN US4655621062	6,94 %
Fomento Economico Mexicano SAB ADR Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064	5,40 %
Vale (ADR) Aktie · WKN A0RN7M · ISIN US91912E1055	5,33 %
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038	4,45 %
Grupo Mexico de CV Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019	4,34 %
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014	3,46 %
SUZANO S.A. Aktie · WKN A0B7SN · ISIN BRSUZBACNOR0	3,20 %
ELETROBRAS PRF'B' Aktie · WKN 899037 · ISIN BRELETACNPB7	3,06 %
BCO BTG PACTUAL UTS BDC Aktie · WKN A2GSY3 · ISIN BRBPACUNT006	2,96 %
Summe:	46,98 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0248183815 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	2,46 %	nein	1.000,00 EUR
LU0248184383	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,36 %	nein	1.000,00 EUR
LU0133713007	USD	Thesaurierend	4,00 %	2,36 %	nein	1.000,00 USD
LU0248181363	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	1.000,00 EUR
LU2382957939	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	1.000,00 EUR
LU0242619483	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	1.000,00 USD
LU0256859116	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	1.000,00 USD
LU0106259046	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	1.000,00 USD
LU0086394185	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	1.000,00 USD
LU0106259129	USD	Thesaurierend	–	2,46 %	nein	1.000,00 USD
LU0086394771	USD	Ausschüttend	–	2,46 %	nein	1.000,00 USD
LU0248184110	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,31 %	nein	1.000,00 EUR
LU0106259392	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,31 %	nein	1.000,00 USD
LU0086395158	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,31 %	nein	1.000,00 USD
LU0134341311	USD	Thesaurierend	–	0,08 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2016219680	USD	Thesaurierend	–	1,07 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Latin American - B EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Lateinamerika

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Latin American - B EUR ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Latin American - B EUR ACC

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Pablo Riveroll, Tom Wilson
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
558,10 Mio. USD575,90 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. März 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	36,535 EUR -0,100 EUR · -0,27 % gestern, 08:25:39 · 0 Stk.	-0,100 EUR · -0,27 %
KVG Echtzeit	–	36,961 EUR -0,321 EUR · -0,86 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,321 EUR · -0,86 %	36,961 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	36,961 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	36,906 EUR -0,049 EUR · -0,13 % gestern, 21:47:31 · 0 Stk.	-0,049 EUR · -0,13 %	36,445 EUR gestern, 21:59:39 · 300 Stk.	37,173 EUR gestern, 21:59:39 · 300 Stk.	0,728 EUR 1,96 %
Berlin Echtzeit	–	36,530 EUR +0,010 EUR · +0,03 % gestern, 08:15:47 · 0 Stk.	+0,010 EUR · +0,03 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Latin American - B EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
13,83 %
3 Monate
12,46 %
1 Jahr
15,76 %
3 Jahre
20,69 %
5 Jahre
26,49 %
10 Jahre
24,45 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,89 %
3 Monate
-4,89 %
1 Jahr
-13,26 %
3 Jahre
-21,48 %
5 Jahre
-49,46 %
10 Jahre
-49,46 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
39,20
3 Monate
39,20
1 Jahr
39,74
3 Jahre
39,74
5 Jahre
39,74
10 Jahre
39,74

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
37,28
3 Monate
37,28
1 Jahr
32,10
3 Jahre
27,07
5 Jahre
17,95
10 Jahre
17,95

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
38,62
3 Monate
38,51
1 Jahr
36,93
3 Jahre
33,88
5 Jahre
31,71
10 Jahre
29,57

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,83 %	12,46 %	15,76 %	20,69 %	26,49 %	24,45 %
Maximaler Verlust	-4,89 %	-4,89 %	-13,26 %	-21,48 %	-49,46 %	-49,46 %
Positive Monate	–	–	50,00 %	44,44 %	53,33 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	39,20	39,20	39,74	39,74	39,74	39,74
Tiefstkurs (in EUR)	37,28	37,28	32,10	27,07	17,95	17,95
Durchschnittspreis (in EUR)	38,62	38,51	36,93	33,88	31,71	29,57

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Latin American - B EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,80 %
3 Monate
-4,43 %
1 Jahr
+11,02 %
3 Jahre
+27,10 %
5 Jahre
+22,57 %
10 Jahre
+32,77 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,83 %
3 Monate
-3,73 %
1 Jahr
-4,72 %
3 Jahre
-10,19 %
5 Jahre
-1,16 %
10 Jahre
-11,33 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,83 %
3 Monate
-1,26 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
-0,10 %

Performance im Jahr: 2024
-6,09 %
2023
+21,46 %
2022
+15,59 %
2021
-4,93 %
2020
-13,65 %
2019
+22,04 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,45 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
+0,43 %
4 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
+0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,26 %
2 Jahre
+2,01 %
3 Jahre
+28,54 %
4 Jahre
+81,27 %
5 Jahre
+24,07 %
10 Jahre
+30,62 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,80 %	-4,43 %	+11,02 %	+27,10 %	+22,57 %	+32,77 %
Relativer Return	-2,83 %	-3,73 %	-4,72 %	-10,19 %	-1,16 %	-11,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,83 %	-1,26 %	-0,40 %	-0,30 %	-0,02 %	-0,10 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-6,09 %	+21,46 %	+15,59 %	-4,93 %	-13,65 %	+22,04 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,45 %	+0,05 %	+0,43 %	+0,70 %	+0,17 %	+0,11 %
Excess Return	+7,26 %	+2,01 %	+28,54 %	+81,27 %	+24,07 %	+30,62 %

Schroder International Selection Fund Latin American - B EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Latin American - B EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund Latin American - B EUR ACC

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Latin American - B EUR ACC

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Latin American - B EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Latin American - B EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Latin American - B EUR ACC

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Latin American - B EUR ACC