DJE - Concept - I EUR ACC
- WKN
- 625797
- ISIN
- LU0124662932
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DJE - Concept - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
FMM-Fonds - XP EUR DIS Fonds · WKN A3ENGF · ISIN DE000A3ENGF3 | 99,65 % |
| Summe: | 99,65 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | 95.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | DJE | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,91 % | DJE | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DJE - Concept - I EUR ACC
Fondsstrategie zu DJE - Concept - I EUR ACC
Anlageziel des DJE - Concept ('Teilfonds') ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Fonds FMM-Fonds ('Master-OGAW') weitestgehend widerzuspiegeln. Das Anlageziel- und die Anlagepolitik des Master-OGAW lautet wie folgt: Bei dem FMM-Fonds ('Fonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staatsund Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz mit einem Referenzportfolio verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch das Referenzportfolio nicht eingeschränkt und kann daher signifikant von diesem abweichen.
Stammdaten zu DJE - Concept - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 336,263 EUR -0,330 EUR · -0,10 % gestern, 19:34:45 · 0 Stk. | -0,330 EUR · -0,10 % | |||
KVG Echtzeit | – | 339,330 EUR +0,270 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,270 EUR · +0,08 % | 339,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 339,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Berlin Echtzeit | – | 337,000 EUR -3,130 EUR · -0,92 % gestern, 08:16:47 · 0 Stk. | -3,130 EUR · -0,92 % | |||
München Echtzeit | – | 339,867 EUR -0,264 EUR · -0,08 % gestern, 08:16:23 · 0 Stk. | -0,264 EUR · -0,08 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DJE - Concept - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,32 % | 13,52 % | 9,19 % | 7,19 % | 8,02 % | 8,88 % |
| Maximaler Verlust | -0,97 % | -8,50 % | -8,50 % | -10,82 % | -13,93 % | -24,21 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 50,00 % | 61,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 339,95 | 339,95 | 339,95 | 339,95 | 339,95 | 339,95 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 327,72 | 306,58 | 300,52 | 281,68 | 244,00 | 222,17 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 335,77 | 329,90 | 321,26 | 303,22 | 299,83 | 279,27 |
Performance-Kennzahlen zu DJE - Concept - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,54 % | +1,84 % | +8,76 % | +7,52 % | +39,07 % | +31,06 % |
| Relativer Return | -2,42 % | +6,85 % | -0,99 % | -22,52 % | -28,11 % | -49,72 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,42 % | +2,23 % | -0,08 % | -0,71 % | -0,55 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,37 % | +7,89 % | +2,27 % | -9,95 % | +13,87 % | +4,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,59 % | +0,75 % | +0,27 % | +0,48 % | +0,89 % | +0,25 % |
| Excess Return | +5,38 % | +11,97 % | +5,92 % | +14,43 % | +40,57 % | +25,32 % |