Aktienfonds • Aktien Deutschland
ACATIS Fair Value Germany ELM - R EUR ACC
- WKN
- 163701
- ISIN
- LU0158903558
•
368,922 EUR
+1,811 EUR+0,49 %
Geld
368,922 EUR
70 Stk.
Brief
377,222 EUR
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Fondsvolumen
44,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
2,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,84 % |
| Laufende Kosten | 2,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu ACATIS Fair Value Germany ELM - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Drägerwerk Aktie · WKN 555063 · ISIN DE0005550636 | 9,41 % |
KSB Vz Aktie · WKN 629203 · ISIN DE0006292030 | 7,38 % |
Krones Aktie · WKN 633500 · ISIN DE0006335003 | 7,17 % |
Jungheinrich Aktie · WKN 621993 · ISIN DE0006219934 | 5,37 % |
Energiekontor Aktie · WKN 531350 · ISIN DE0005313506 | 5,20 % |
SUSS MicroTec Aktie · WKN A1K023 · ISIN DE000A1K0235 | 4,84 % |
Aixtron Aktie · WKN A0WMPJ · ISIN DE000A0WMPJ6 | 4,66 % |
Elmos Semiconductor Aktie · WKN 567710 · ISIN DE0005677108 | 4,61 % |
GRENKE Aktie · WKN A161N3 · ISIN DE000A161N30 | 4,46 % |
2G Energy Aktie · WKN A0HL8N · ISIN DE000A0HL8N9 | 3,49 % |
| Summe: | 56,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ACATIS Fair Value Germany ELM - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu ACATIS Fair Value Germany ELM - R EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS Fair Value Deutschland ELM ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Zu Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen in erste Linie in Emittenten, welche unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedanken ausgewählt werden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UN-SDG beitragen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, deren Aussteller ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Daneben können Aktien erworben werden die an einer deutschen Börse zum Handel zugelassen sind oder in einem deutschen Auswahlindex vertreten sind. Bis zu 25% seines Vermögens kann der Teilfonds in Wertpapiere investieren, die den vorgenannten Kriterien nicht entsprechen. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' um einen Aktienfonds. Die Investition in Zielfonds darf ebenfalls 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu ACATIS Fair Value Germany ELM - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterACATIS Investment
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen44,23 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 100,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 368,520 EUR +1,980 EUR · +0,54 % gestern, 21:55:07 · 0 Stk. | +1,980 EUR · +0,54 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 360,856 EUR +1,384 EUR · +0,39 % gestern, 22:57:03 · unbekannt | +1,384 EUR · +0,39 % | 360,856 EUR gestern, 22:57:03 · 28 Stk. | 381,537 EUR gestern, 22:57:03 · 28 Stk. | 20,681 EUR 5,42 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 373,044 EUR +3,839 EUR · +1,04 % gestern, 22:54:16 · unbekannt | +3,839 EUR · +1,04 % | 368,894 EUR gestern, 22:54:16 · 70 Stk. | 377,194 EUR gestern, 22:54:16 · 70 Stk. | 8,300 EUR 2,20 % | |
Frankfurt verzögert | – | 367,864 EUR +0,776 EUR · +0,21 % gestern, 19:34:41 · 0 Stk. | +0,776 EUR · +0,21 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Fair Value Germany ELM - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,33 % | 18,03 % | 21,92 % | 18,61 % | 20,52 % | 19,89 % |
| Maximaler Verlust | -2,28 % | -7,33 % | -19,75 % | -28,07 % | -40,74 % | -49,36 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 55,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 364,67 | 364,67 | 364,67 | 371,36 | 450,72 | 450,72 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 338,59 | 324,45 | 267,11 | 267,11 | 267,11 | 177,61 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 346,10 | 340,85 | 326,76 | 330,13 | 347,75 | 316,72 |
Performance-Kennzahlen zu ACATIS Fair Value Germany ELM - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,94 % | +6,18 % | +20,51 % | +6,51 % | +5,40 % | +34,28 % |
| Relativer Return | +1,75 % | +2,19 % | -2,09 % | -36,09 % | -36,02 % | -40,44 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,75 % | +0,73 % | -0,18 % | -1,24 % | -0,74 % | -0,43 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,71 % | +17,68 % | -13,34 % | +2,42 % | -23,37 % | +27,71 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,73 % | +0,17 % | -0,04 % | -0,14 % | +0,06 % | +0,11 % |
| Excess Return | +16,06 % | +6,80 % | -2,49 % | -11,28 % | +6,27 % | +25,70 % |