Rentenfonds • Renten International
Deka-VarioInvest TF - TF EUR DIS
- WKN
- 977182
- ISIN
- DE0009771824
•
65,182 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
65,182 EUR
800 Stk.
Brief
65,456 EUR
800 Stk.
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,24 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 0,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.02.2026 Ausschüttend | 1,700 EUR |
28.02.2025 Ausschüttend | 1,460 EUR |
23.02.2024 Ausschüttend | 1,130 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Deka-VarioInvest TF - TF EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Morgan Stanley FLR MTN 25/28 | 1,30 % |
| UBS Group AG FLR MTN 25/29 | 1,30 % |
| NatWest Markets PLC FLR MTN 25/28 | 1,20 % |
| AstraZeneca PLC MTN 23/27 | 1,20 % |
| NTT Finance Corp. FLR MTN 25/27 Reg.S | 1,10 % |
| L'Oréal S.A. MTN 23/28 | 1,00 % |
| UniCredit S.p.A. FLR Prefer. MTN 24/28 | 1,00 % |
| Canadian Imperial Bk of Comm. FLR MTN 24/28 | 1,00 % |
| National Bank of Canada FLR MTN 25/29 | 1,00 % |
| Aqueduct Europe CLO 12 DAC FLR Nts 25/38 Cl.A R.S | 1,00 % |
| Summe: | 11,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Deka-VarioInvest TF - TF EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Deka-VarioInvest TF - TF EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen durch eine defensive Anlagepolitik hinsichtlich Spread- und Durationsrisiken. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente an. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor's oder Fitch bzw. Baa3 bei Moody's). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern.
Stammdaten zu Deka-VarioInvest TF - TF EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 25,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 65,185 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:15:11 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 65,185 EUR heute, 13:27:09 · 768 Stk. | 65,430 EUR heute, 13:27:09 · 800 Stk. | 0,245 EUR 0,37 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 65,153 EUR +0,006 EUR · +0,01 % heute, 13:27:02 · unbekannt | +0,006 EUR · +0,01 % | 65,153 EUR heute, 13:27:02 · 153 Stk. | 65,436 EUR heute, 13:27:02 · 153 Stk. | 0,283 EUR 0,43 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 65,291 EUR -0,025 EUR · -0,04 % heute, 07:00:00 · unbekannt | -0,025 EUR · -0,04 % | 65,182 EUR heute, 07:00:00 · 800 Stk. | 65,456 EUR heute, 13:26:58 · 800 Stk. | 0,274 EUR 0,42 % | |
Frankfurt verzögert | – | 65,182 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 12:55:30 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 65,182 EUR heute, 12:55:30 · 800 Stk. | 65,451 EUR heute, 12:55:30 · 800 Stk. | 0,269 EUR 0,41 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Deka-VarioInvest TF - TF EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,34 % | 1,00 % | 0,77 % | 1,14 % | 1,11 % | 0,86 % |
| Maximaler Verlust | -0,37 % | -0,69 % | -0,69 % | -0,69 % | -5,03 % | -5,41 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 88,89 % | 68,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 65,22 | 67,04 | 67,04 | 67,04 | 67,04 | 67,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 64,97 | 64,97 | 64,97 | 61,79 | 61,64 | 61,64 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 65,11 | 65,79 | 66,07 | 64,73 | 64,32 | 64,70 |
Performance-Kennzahlen zu Deka-VarioInvest TF - TF EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +0,16 % | +2,54 % | +12,70 % | +9,20 % | +9,25 % |
| Relativer Return | +1,92 % | +1,28 % | +3,01 % | +11,27 % | +17,51 % | +9,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,92 % | +0,43 % | +0,25 % | +0,30 % | +0,27 % | +0,07 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,36 % | +3,31 % | +4,36 % | +4,74 % | -3,42 % | -0,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,92 % | +1,27 % | +1,24 % | +2,91 % | +1,86 % | +0,87 % |
| Excess Return | +0,72 % | +2,60 % | +4,54 % | +14,21 % | +10,63 % | +7,87 % |