Aktienfonds • Aktien International
Kepler Unigestion - Defensive World Equities - SA USD ACC
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2.300,415 EUR
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Fondsvolumen
21,67 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,49 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,93 % |
| Laufende Kosten | 1,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Kepler Unigestion - Defensive World Equities - SA USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,54 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 2,44 % |
KPN Aktie · WKN 890963 · ISIN NL0000009082 | 2,40 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 2,26 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,24 % |
TJX Companies Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090 | 2,24 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,22 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,18 % |
Royal Bank of Canada Aktie · WKN 852173 · ISIN CA7800871021 | 2,18 % |
Canadian Imperial Bank of Commerce Aktie · WKN 850576 · ISIN CA1360691010 | 2,15 % |
| Summe: | 22,85 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Kepler Unigestion - Defensive World Equities - SA USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Kepler Unigestion - Defensive World Equities - SA USD ACC
Der Teilfonds bietet Zugang zu den Anlagemöglichkeiten an den internationalen Aktienmarkten. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt, d. h., es wird ein Portfolio ausgewahlt, das unter Berucksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nimmt ausschließlich zu Vergleichszwecken Bezug auf den MSCI ACWI Index (der ,Index'). Der Anlageverwalter hat bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Teilfonds, die nicht an den Index gebunden ist, vollen Ermessensspielraum. Es gibt keine Einschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen des Index abweichen können. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Der Teilfonds beinhaltet Aktien oder andere Kapitalanteile (z. B. Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine oder Bonuszertifikate etc.) und andere Beteiligungen, so genannte Wertpapiere, ohne geographische oder Währungsbeschränkung. Der Teilfonds kann daruber hinaus bis zu 30 % seines Gesamtnettovermogens in chinesische A-Aktien uber Stock Connect und in chinesische H- Aktien investieren. Der Teilfonds legt mindestens 51 % seines Nettovermögens in diesen Aktien oder Kapitalanteilen an.
Stammdaten zu Kepler Unigestion - Defensive World Equities - SA USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKepler Unigestion S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen21,67 Mio. USD18,52 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Kepler Unigestion - Defensive World Equities - SA USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,12 % | 11,47 % | 8,88 % | 9,24 % | 10,26 % | 11,05 % |
| Maximaler Verlust | -2,31 % | -6,38 % | -6,38 % | -8,97 % | -21,38 % | -29,96 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 60,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.714,48 | 2.714,48 | 2.714,48 | 2.714,48 | 2.714,48 | 2.714,48 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.506,77 | 2.506,77 | 2.326,62 | 1.889,83 | 1.707,32 | 1.407,01 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2.608,10 | 2.615,02 | 2.528,84 | 2.270,79 | 2.163,45 | 1.970,06 |
Performance-Kennzahlen zu Kepler Unigestion - Defensive World Equities - SA USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,95 % | +4,98 % | +12,43 % | +24,30 % | +33,23 % | +66,91 % |
| Relativer Return | -2,23 % | +1,38 % | -15,30 % | -23,11 % | -25,41 % | -48,82 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,23 % | +0,46 % | -1,37 % | -0,73 % | -0,49 % | -0,56 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,53 % | -1,42 % | +18,81 % | +3,92 % | -6,30 % | +18,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,66 % | +1,23 % | +0,81 % | +0,74 % | +0,56 % | +0,50 % |
| Excess Return | +14,85 % | +27,01 % | +25,38 % | +33,83 % | +32,09 % | +72,15 % |