Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

CHART High Value/Yield - EUR ACC

WKN
984343
Emittent
LRI Invest S.A.
ISIN
LU0141738038
19,320 EUR
+0,010 EUR+0,05 %
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Fondsvolumen
7,35 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
2,43 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,43 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu CHART High Value/Yield - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28)
Anleihe · WKN A3510K · ISIN DE000A3510K1
8,64 %
Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)
Anleihe · WKN A30V9T · ISIN NO0012530965
7,51 %
Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)
Anleihe · WKN A30V78 · ISIN NO0012888769
5,82 %
Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2023(2024/2028)
Anleihe · WKN A351NS · ISIN DE000A351NS2
4,23 %
Sixt SE MTN v.2023(2027/2027)
Anleihe · WKN A351WB · ISIN DE000A351WB9
3,44 %
Jung,DMS & Cie Pool GmbH Anleihe v.2023(2026/2028)
Anleihe · WKN A3514Q · ISIN DE000A3514Q0
3,27 %
Fiven AS EO-FLR Notes 2023(25/26)
Anleihe · WKN A3LRUA · ISIN SE0021148764
2,77 %
pferdewetten.de AG Wandelanleihe v.23(28)
Anleihe · WKN A30V8X · ISIN DE000A30V8X3
2,71 %
Hörmann Industries GmbH Anleihe v.23(23/28)
Anleihe · WKN A351U9 · ISIN NO0012938325
2,67 %
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/25)
Anleihe · WKN A3KQA8 · ISIN US87264ABB08
1,86 %
Summe:42,92 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu CHART High Value/Yield - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu CHART High Value/Yield - EUR ACC

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in internationale Aktien und Genussscheine (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren, die Verzinsung ist jedoch abhängig vom Unternehmensgewinn), in verzinsliche Schuldverschreibungen, in Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandelanleihen, Optionsanleihen), in Zerobonds (Wertpapiere ohne laufende Verzinsung, welche abgezinst begeben (unter Nennwert) und aufgezinst zum Nennwert zurückgezahlt werden), in andere Fonds sowie in liquide Mittel, an. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Das Fondsvermögen wird ebenfalls in Zertifikate angelegt, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung von Aktien, Renten, Zinsen, Währungen, Rohstoffen, oder von Aktien-, Renten- und Rohstoffindizes abhängt, sofern eine physische Lieferung eines Rohstoffs an den Fonds ausgeschlossen ist. Das Vermögen des Fonds kann zeitweise auch vollständig in Aktien, in verzinsliche Schuldverschreibungen, in Geldmarktinstrumente, in andere Fonds sowie in flüssige Mittel angelegt werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu CHART High Value/Yield - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA.
  • Fondsvolumen
    7,35 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu CHART High Value/Yield - EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu CHART High Value/Yield - EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu CHART High Value/Yield - EUR ACC