Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.02.2024 Ausschüttend | 0,640 EUR |
28.02.2023 Ausschüttend | 0,842 EUR |
25.02.2022 Ausschüttend | 0,468 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 9,10 % |
Pandora Aktie · WKN A1C6JV · ISIN DK0060252690 | 8,79 % |
Danske Bank Aktie · WKN 850857 · ISIN DK0010274414 | 8,32 % |
DNB Bank Aktie · WKN A2QG6Z · ISIN NO0010161896 | 6,76 % |
SEB A Aktie · WKN 859768 · ISIN SE0000148884 | 2,83 % |
Swedbank A Aktie · WKN 895705 · ISIN SE0000242455 | 2,74 % |
Volvo B Aktie · WKN 855689 · ISIN SE0000115446 | 2,57 % |
Nordea Bank Aktie · WKN A2N6F4 · ISIN FI4000297767 | 2,57 % |
ALFA LAVAL Aktie · WKN 577335 · ISIN SE0000695876 | 2,57 % |
Industrivärden C Aktie · WKN 877360 · ISIN SE0000107203 | 2,56 % |
Summe: | 48,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | La Francaise Group | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am MSCI Europe NR EUR Index. Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 95 Aktien. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Geeignet ist der Fonds für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
101,020 EUR +0,130 EUR · +0,13 % heute, 09:30:37 · 0 Stk. | ||||||
101,229 EUR +0,844 EUR · +0,84 % heute, 10:12:52 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 100,943 EUR +0,232 EUR · +0,23 % heute, 09:20:03 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 101,080 EUR +0,360 EUR · +0,36 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |