Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

DJE - Short Term Bond - PA EUR DIS

WKN
164321
Emittent
DJE Investment S.A.
ISIN
LU0159549814
109,340 EUR
0,000 EUR0,00 %
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Fondsvolumen
289,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,53 %
Laufende Kosten0,72 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
20.12.2023
Ausschüttend
2,270 EUR
14.12.2022
Ausschüttend
2,400 EUR
15.12.2021
Ausschüttend
1,810 EUR
Sparplanfähigkeit
Smartbroker
Consors
DKB
KVG

Top Holdings zu DJE - Short Term Bond - PA EUR DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024
Anleihe · WKN A3K4ZV · ISIN US91282CEK36
7,08 %
European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2020(24)
Anleihe · WKN A28Y80 · ISIN XS2191236715
4,89 %
United States of America DL-Notes 2018(28)
Anleihe · WKN A19V4N · ISIN US9128283W81
4,69 %
United States of America DL-Notes 2022(25) Ser.AL-2025
Anleihe · WKN A3K27U · ISIN US91282CED92
4,59 %
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-2024
Anleihe · WKN A3K8XE · ISIN US91282CFG15
4,51 %
United States of America DL-Notes 2018(25)
Anleihe · WKN A2RTKJ · ISIN US9128285J52
3,77 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033)
Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015
2,71 %
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025)
Anleihe · WKN A3H240 · ISIN XS2296201424
2,68 %
TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S
Anleihe · WKN A38255 · ISIN XS2776523669
2,61 %
K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)
Anleihe · WKN A2NBE7 · ISIN XS1854830889
2,53 %
Summe:40,06 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu DJE - Short Term Bond - PA EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu DJE - Short Term Bond - PA EUR DIS

Ziel ist es, für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der DJE - Short Term Bond ('Teilfonds') investiert überwiegend in Anleihen aller Art (Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, oder Schatzwechsel sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen) welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating¹ verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben wendet das Fondsmanagement dabei eine aktive und von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESGFaktoren unabhängige Diversifizierungsstrategie an. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu DJE - Short Term Bond - PA EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dr. Jens Ehrhardt, Peter Lechner
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    289,73 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Short Term Bond - PA EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu DJE - Short Term Bond - PA EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu DJE - Short Term Bond - PA EUR DIS