Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.03.2024 Ausschüttend | 1,700 EUR |
16.08.2023 Ausschüttend | 1,200 EUR |
24.05.2023 Ausschüttend | 0,410 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2008(38) | 11,38 % |
Canada CD-Bonds 2018(29) | 6,92 % |
Kommunalbanken AS NK-Medium-Term Notes 2019(29) | 5,92 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(29) | 5,80 % |
Aareal Bank AG DL-MTN-HPF.S.237 v.2021(2025) | 5,37 % |
DNB Boligkreditt A.S. NK-Mortg. Covered MTN 2019(26) | 5,29 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau YN-Anl. v.2006 (2026) | 4,57 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(29) | 3,72 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27) | 3,58 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24) | 3,35 % |
Summe: | 55,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,75 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein breit gestreutes und gut diversifiziertes weltweites Rentenportfolio und strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere. Mindestens 51% des Netto- Fondsvermögens werden in auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände angelegt. Der regionale Schwerpunkt der Fremdwährungsanleihen kann in den Anleihenmärkten von Industrieländern, im Besonderen USA, Kanada, Großbritannien, Australien, Neuseeland, Norwegen, Dänemark, Schweden, Schweiz und Japan liegen. Bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens kann in Bankguthaben gehalten werden. Der Fonds darf bis zu 10% seines Vermögens ausschließlich in Renten- und Geldmarktfonds einschließlich Renten- und Geldmarkt-ETFs investieren und ist daher zielfondsfähig. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 82,010 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |