Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 3,521 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,086 EUR |
16.12.2019 Ausschüttend | 0,474 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,84 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,51 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,48 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,29 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,54 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,35 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,33 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,92 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 1,67 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,64 % |
Summe: | 35,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | Allianz | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | Allianz | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | Allianz | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | Allianz | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | Allianz | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,71 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,71 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,71 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,75 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,75 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den US-Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Aktien der US-Märkte investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend der SRI-Strategie in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 253,460 EUR -2,020 EUR · -0,79 % · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 253,420 EUR +0,570 EUR · +0,23 % · 0 Stk. |
München Echtzeit | 253,620 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 253,768 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |