Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,71 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2023 Ausschüttend | 32,865 EUR |
20.04.2022 Ausschüttend | 49,570 EUR |
21.04.2021 Ausschüttend | 32,160 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CARDINAL HEALTH INC | 3,48 % |
ARTHUR J GALLAGHER & CO | 3,46 % |
MICROSOFT CORP | 3,31 % |
MUNICH REINSURANCE COMPANY | 3,26 % |
BROADCOM INC | 3,15 % |
RELX PLC | 2,73 % |
LINDE PLC | 2,64 % |
IBM-INTL BUSIN MACHINES CORP | 2,54 % |
TDK CORP | 2,51 % |
CENCORA INC | 2,50 % |
Summe: | 29,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | Amundi | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nicht auf eine Benchmark. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem Investoren Zugang zu einem globalen Aktienportfolio im Einklang mit katholischen Investmentstandards gewährt wird (das 'Anlageziel'). Der Teilfonds wird überwiegend in globale Aktien investieren. Die Auswahl der internationalen Aktien ist beschränkt auf Emittenten aus global entwickelten Industrieländern und erfolgt durch Anwendung des quantitativen Auswahlprozesses des Investmentmanagers. Dieser Auswahlprozess des Investmentmanagers wird auf drei Regionen angewandt, denen jede Aktie entsprechend ihres Unternehmenssitzes (USA, Europa und Japan/andere Regionen) zugeordnet wird. Der individuelle Aktienauswahlprozess basiert auf einem Investmentkonzept, welches zum einen Aktien in jeder Region aussortiert, die eine deutlich geringere historische Rendite aufweisen und zum anderen werden die Aktien in jeder Region mit geringer Volatilität und hohem Dividendenertrag auswählt. Der Investmentmanager bestimmt die Gewichtung der ausgewählten Aktien je Region innerhalb des Teilfonds. Zusätzlich werden die ESG Kriterien des MSCI Custom Indexteam von der MSCI Business Einheit ESG Research angewendet. Das MSCI Custom Index Team entwickelte die ESG Kriterien in Zusammenarbeit mit Vertretern der katholischen Kirche. Das MSCI ESG Research wird von MSCI ESG Research Inc. betrieben, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von MSCI Inc.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.807,076 EUR -18,689 EUR · -1,02 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |