Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 1,420 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 1,150 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,610 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 8,87 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,91 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 4,24 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,80 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 3,18 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 3,14 % |
UPM Kymmene Aktie · WKN 881026 · ISIN FI0009005987 | 2,88 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,83 % |
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 2,72 % |
Anheuser-Busch InBev Aktie · WKN A2ASUV · ISIN BE0974293251 | 2,64 % |
Summe: | 39,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Für den Fonds dürfen ferner nur Vermögensgegenstände von Ausstellern mit Sitz in einem Staat erworben werden, die den Beitritt zur Europäischen Währungsunion erklärt haben und/oder Teilnehmerländer der Europäischen Währungsunion sind. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (EURO STOXX (net return, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
94,030 EUR -0,270 EUR · -0,29 % heute, 21:00:06 · 0 Stk. | ||||||
93,088 EUR +0,343 EUR · +0,37 % heute, 21:10:11 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 93,351 EUR +0,070 EUR · +0,08 % heute, 08:28:50 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 94,810 EUR +0,330 EUR · +0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |