Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 1,420 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 1,150 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,610 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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GENO Broker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 8,00 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,98 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 4,56 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,37 % |
Anheuser-Busch InBev Aktie · WKN A2ASUV · ISIN BE0974293251 | 3,25 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 3,00 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,65 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,61 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,49 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,46 % |
Summe: | 37,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Für den Fonds dürfen ferner nur Vermögensgegenstände von Ausstellern mit Sitz in einem Staat erworben werden, die den Beitritt zur Europäischen Währungsunion erklärt haben und/oder Teilnehmerländer der Europäischen Währungsunion sind. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (EURO STOXX (net return, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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90,250 EUR -0,270 EUR · -0,30 % heute, 21:56:28 · 0 Stk. | ||||||
88,220 EUR -1,832 EUR · -2,03 % 18.04.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 90,280 EUR +1,098 EUR · +1,23 % heute, 12:54:52 · 300 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 92,990 EUR +1,650 EUR · +1,81 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |