Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,06 % |
Laufende Kosten | 1,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,32 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PM4Q · ISIN IE00BJXRT698 | 12,52 % |
iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0NECU · ISIN IE00B2NPKV68 | 5,15 % |
Bundesobligation Serie 184 v. 2021 (09.10.2026) Anleihe · WKN 114184 · ISIN DE0001141844 | 5,07 % |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 911950 · ISIN IE0032895942 | 4,99 % |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN 778928 · ISIN IE0032523478 | 4,99 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3K0N8 · ISIN US91282CDQ15 | 4,99 % |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0LEW8 · ISIN IE00B1FZS350 | 4,14 % |
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A1C3NE · ISIN IE00B66F4759 | 3,59 % |
UBS LDN O.E.PERLES INDEX Derivat · WKN UB699J · ISIN CH0035657417 | 3,56 % |
UBS (Lux) Institutional SICAV-Emerging Markets Equity Passive (USD) - U-X ACC Fonds · WKN A0M491 · ISIN LU0322728352 | 2,99 % |
Summe: | 51,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,52 % | nein | – |
JPY | Thesaurierend | 4,00 % | 0,69 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
JPY | Thesaurierend | 4,00 % | 0,22 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,16 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,16 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,57 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,57 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,98 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Anleihen- und Aktienmärkte, sowie in Immobiliengesellschaften und indirekt in Rohstoffe. Der Fonds wird jeweils auf die aktuelle Phase des Wirtschaftzyklus ausgerichtet. Ziel dieses Anlagefonds ist es, extreme Wertschwankungen so weit als möglich zu vermeiden. Deshalb werden Investments in verschiedene Anlageklassen so kombiniert, dass in keiner Phase eines Wirtschaftszyklus Rendite- oder Risikobeiträge einzelner Anlageklassen dominieren. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement bestehend aus 40% MSCI All Country World Index (net div reinv.), denominiert (nicht hedged) in USD / 60% FTSE World Government Bond Index (hedged in USD).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 200,270 USD +0,190 USD · +0,10 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 188,001 EUR +0,004 EUR · +0,00 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |