Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

ERSTE Responsible Reserve - R01 EUR ACC

WKN
A0LFAL
Emittent
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A03969
117,945 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
117,608 EUR
(430 Stk.)
Brief
118,196 EUR
(430 Stk.)
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Fondsvolumen
388,18 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,75 %
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag0,75 %
Verwaltungsgebühr0,24 %
Laufende Kosten0,31 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Responsible Reserve - R01 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-FLR Med.-Term Nts 2019(26)
Anleihe · WKN A2R3L1 · ISIN IT0005374043
1,91 %
CIE F.FONCIER04-24FLR MTN
Anleihe · WKN A0DJWU · ISIN FR0010101832
1,57 %
INTESA SANP. 19/24 FLR1,12 %
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Notes 2004(24)
Anleihe · WKN A0DEEL · ISIN XS0203712939
1,10 %
Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(26/27)
Anleihe · WKN A3LNF8 · ISIN CH1290222392
1,09 %
Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 2017(17/24)
Anleihe · WKN A19LYX · ISIN XS1651444140
1,09 %
BCO DE SABADELL 18/24 MTN1,07 %
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(24)
Anleihe · WKN A3LJT7 · ISIN DE000A3LJT71
1,06 %
European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZRYM · ISIN XS1133551405
1,06 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 2022(24)
Anleihe · WKN A3K421 · ISIN XS2476266205
1,06 %
Summe:12,13 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE Responsible Reserve - R01 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu ERSTE Responsible Reserve - R01 EUR ACC

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Stammdaten zu ERSTE Responsible Reserve - R01 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Martin Cech
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Februar
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    388,18 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Reserve - R01 EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Reserve - R01 EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu ERSTE Responsible Reserve - R01 EUR ACC