Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Ausgewogen

Fidelity Funds - European Multi Asset Income - A EUR DIS

ISIN
LU0052588471
17,413 EUR
+0,021 EUR+0,12 %
Geld
17,318 EUR
(636 Stk.)
Brief
17,507 EUR
(629 Stk.)
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Fondsvolumen
443,76 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,53 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,53 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,35 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2023
Ausschüttend
0,493 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
0,403 EUR
02.08.2021
Ausschüttend
0,347 EUR
Sparplanfähigkeit
Smartbroker
Consors
Deutsche Bank MaxBlue

Top Holdings zu Fidelity Funds - European Multi Asset Income - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzbrief v. 19.04.2023 (17.04.2024)
Anleihe · WKN BU0E04 · ISIN DE000BU0E048
4,17 %
2,55 %
BRD USCHAT.AUSG.23/031,64 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033)
Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015
1,21 %
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 04/08/2024
Anleihe · WKN A4SETT · ISIN GB00BP234P48
1,02 %
Ferrovial
Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8
0,87 %
GROSSBRIT. 23/24 ZO0,85 %
Greencoat U.K. Wind
Aktie · WKN A1T7LN · ISIN GB00B8SC6K54
0,78 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
0,75 %
3I GROUP
Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409
0,72 %
Summe:14,56 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Funds - European Multi Asset Income - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - European Multi Asset Income - A EUR DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 70% in europäische Investment Grade- Anleihen, 50% in Aktien europäischer Unternehmen, 50% in europäische Hochzinsanleihen und 20% in alternative Anlageformen wie Infrastrukturpapiere und zulässige geschlossene Immobilien- Investmentrusts (REITs) investieren. Der Teilfonds darf bis zu 50% in europäische Staatsanleihen und bis zu 20% in außereuropäische Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds darf bis zu 30% in Hybridanleihen ('Hybridinstrumente') investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) oder Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) ausgegeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 20% in bedingte Wandelanleihen investieren. Bis zu 20% dürfen in außereuropäische Vermögenswerte wie Aktien, Staatsanleihen, Investment Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und alternative Anlageformen investiert werden.

Stammdaten zu Fidelity Funds - European Multi Asset Income - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Eugene Philalithis, George Efstathopoulos ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    443,76 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD / 750,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - European Multi Asset Income - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - European Multi Asset Income - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Fidelity Funds - European Multi Asset Income - A EUR DIS