Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Argentum Performance Navigator - EUR ACC
- WKN
- A0MY0T
- ISIN
- DE000A0MY0T1
•
196,380 EUR
-1,620 EUR-0,82 %
Geld
195,030 EUR
(257 Stk.)
Brief
197,460 EUR
(254 Stk.)
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Fondsvolumen
77,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 – 5,00 %
Laufende Kosten
2,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,77 % |
| Laufende Kosten | 2,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,12 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Allianz Global Artificial Intelligence - W EUR DIS Fonds · WKN A2DKA9 · ISIN LU1548499471 | 20,58 % |
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund - B EUR ACC Fonds · WKN A2PFCE · ISIN IE00BYX4R502 | 19,69 % |
JP Morgan US Select Equity Plus Fund C USD Acc. Fonds · WKN A0MNVK · ISIN LU0281484617 | 18,66 % |
Fiera Oaks EM Select Fund - F EUR ACC Fonds · WKN A2QLVJ · ISIN IE00BNGJ9Z99 | 11,90 % |
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3CVRA · ISIN IE000I8KRLL9 | 11,14 % |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 801498 · ISIN IE0032077012 | 11,11 % |
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3EUC1 · ISIN IE000XZSV718 | 6,06 % |
| Summe: | 99,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 – 5,00 % | 2,90 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Der Fonds legt in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Investmentanteile anderer Fonds.
Stammdaten zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 197,280 EUR +1,870 EUR · +0,96 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,870 EUR · +0,96 % | 197,280 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 204,180 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,900 EUR 3,38 % |
gettex Echtzeit | – | 196,380 EUR -1,620 EUR · -0,82 % gestern, 22:47:10 · 0 Stk. | -1,620 EUR · -0,82 % | 195,030 EUR gestern, 22:58:32 · 257 Stk. | 197,460 EUR gestern, 22:58:32 · 254 Stk. | 2,430 EUR 1,23 % |
München Echtzeit | – | 198,980 EUR -0,360 EUR · -0,18 % gestern, 08:16:21 · 0 Stk. | -0,360 EUR · -0,18 % | |||
Baader Trading Echtzeit | – | 196,250 EUR -0,787 EUR · -0,40 % gestern, 22:59:45 · unbekannt | -0,787 EUR · -0,40 % | 195,031 EUR gestern, 22:59:45 · 257 Stk. | 197,468 EUR gestern, 22:59:45 · 257 Stk. | 2,437 EUR 1,23 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,65 % | 21,29 % | 14,61 % | 12,61 % | 13,48 % | 10,92 % |
| Maximaler Verlust | -3,23 % | -20,12 % | -21,43 % | -21,43 % | -32,48 % | -32,48 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 50,00 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 199,96 | 215,13 | 218,73 | 218,73 | 240,30 | 240,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 177,79 | 171,85 | 171,85 | 162,24 | 157,73 | 130,19 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 190,35 | 192,47 | 198,50 | 185,06 | 192,34 | 168,93 |
Performance-Kennzahlen zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,47 % | -7,01 % | +0,67 % | +10,24 % | +22,72 % | +40,38 % |
| Relativer Return | +2,45 % | -4,36 % | -8,65 % | -21,17 % | -37,02 % | -46,15 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,45 % | -1,47 % | -0,75 % | -0,66 % | -0,77 % | -0,51 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,38 % | +13,63 % | +11,41 % | -24,77 % | +5,64 % | +29,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,26 % | +0,22 % | +0,20 % | -0,14 % | +0,32 % | +0,26 % |
| Excess Return | -3,75 % | +5,80 % | +7,90 % | -7,00 % | +23,38 % | +33,52 % |