Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Argentum Performance Navigator - EUR ACC
- WKN
- A0MY0T
- ISIN
- DE000A0MY0T1
•
219,440 EUR
+0,690 EUR+0,32 %
Geld
218,880 EUR
(229 Stk.)
Brief
221,610 EUR
(226 Stk.)
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Fondsvolumen
84,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 – 5,00 %
Laufende Kosten
2,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,77 % |
| Laufende Kosten | 2,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,12 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund - C EUR ACC H Fonds · WKN A2JPXM · ISIN LU1797817944 | 19,10 % |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - FRONTIER MARKETS - XC USD ACC Fonds · WKN A1JRMC · ISIN LU0666200935 | 17,92 % |
Schroder International Selection Fund Emerging Europe - IZ EUR ACC Fonds · WKN A2P4A0 · ISIN LU2166138649 | 17,78 % |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - I USD ACC Fonds · WKN A2H54N · ISIN LU0742535122 | 16,31 % |
Fiera Oaks EM Select Fund - F EUR ACC Fonds · WKN A2QLVJ · ISIN IE00BNGJ9Z99 | 11,40 % |
Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund - IU2 USD ACC Fonds · WKN A2PK9S · ISIN LU1983261949 | 8,74 % |
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A14QB1 · ISIN IE00BWBXM500 | 8,59 % |
| Summe: | 99,84 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Der Fonds legt in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Investmentanteile anderer Fonds.
Stammdaten zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMetzler Asset Management GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. AG
- Fondsvolumen84,81 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 220,250 EUR +1,274 EUR · +0,58 % 31.10.2025, 22:30:00 · unbekannt | +1,274 EUR · +0,58 % | 218,882 EUR 31.10.2025, 22:30:00 · 229 Stk. | 221,618 EUR 31.10.2025, 22:30:00 · 229 Stk. | 2,736 EUR 1,23 % |
KVG Echtzeit | – | 219,720 EUR +0,240 EUR · +0,11 % 30.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,240 EUR · +0,11 % | 219,720 EUR 30.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 227,410 EUR 30.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,690 EUR 3,38 % |
München Echtzeit | – | 220,230 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.10.2025, 08:29:31 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 219,440 EUR +0,690 EUR · +0,32 % 31.10.2025, 22:47:09 · 0 Stk. | +0,690 EUR · +0,32 % | 218,880 EUR 31.10.2025, 22:30:00 · 229 Stk. | 221,610 EUR 31.10.2025, 22:30:00 · 226 Stk. | 2,730 EUR 1,23 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,45 % | 6,32 % | 13,14 % | 11,49 % | 12,90 % | 10,99 % |
| Maximaler Verlust | -2,53 % | -2,53 % | -21,43 % | -21,43 % | -32,48 % | -32,48 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 50,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 220,25 | 220,25 | 220,25 | 220,25 | 240,30 | 240,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 214,67 | 207,20 | 171,85 | 162,24 | 162,24 | 130,19 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 217,77 | 213,48 | 205,48 | 189,59 | 195,61 | 172,07 |
Performance-Kennzahlen zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,07 % | +4,88 % | +9,11 % | +28,97 % | +23,94 % | +63,63 % |
| Relativer Return | -1,95 % | -2,12 % | -3,34 % | -17,43 % | -41,44 % | -46,29 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,95 % | -0,71 % | -0,28 % | -0,53 % | -0,89 % | -0,52 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,50 % | +13,63 % | +11,41 % | -24,77 % | +5,64 % | +29,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,46 % | +1,10 % | +0,60 % | -0,00 % | +0,35 % | +0,41 % |
| Excess Return | +6,06 % | +28,82 % | +23,06 % | -0,20 % | +24,65 % | +57,63 % |