Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Argentum Performance Navigator - EUR ACC
- WKN
- A0MY0T
- ISIN
- DE000A0MY0T1
•
208,000 EUR
-1,390 EUR-0,66 %
Geld
208,040 EUR
(241 Stk.)
Brief
210,640 EUR
(238 Stk.)
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Fondsvolumen
82,55 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 – 5,00 %
Laufende Kosten
2,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,77 % |
| Laufende Kosten | 2,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,12 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund - C EUR ACC H Fonds · WKN A2JPXM · ISIN LU1797817944 | 18,87 % |
Schroder International Selection Fund Emerging Europe - I EUR ACC Fonds · WKN 541385 · ISIN LU0134345577 | 18,82 % |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - FRONTIER MARKETS - XC USD ACC Fonds · WKN A1JRMC · ISIN LU0666200935 | 18,61 % |
Fiera Oaks EM Select Fund - F EUR ACC Fonds · WKN A2QLVJ · ISIN IE00BNGJ9Z99 | 11,19 % |
| Summe: | 67,49 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 – 5,00 % | 2,90 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Der Fonds legt in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Investmentanteile anderer Fonds.
Stammdaten zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 209,338 EUR -0,503 EUR · -0,24 % heute, 09:18:23 · unbekannt | -0,503 EUR · -0,24 % | 208,038 EUR heute, 09:18:23 · 241 Stk. | 210,638 EUR heute, 09:18:23 · 241 Stk. | 2,600 EUR 1,23 % |
KVG Echtzeit | – | 210,750 EUR -0,350 EUR · -0,17 % 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,350 EUR · -0,17 % | 210,750 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 218,130 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,380 EUR 3,38 % |
München Echtzeit | – | 210,320 EUR -0,900 EUR · -0,43 % heute, 08:26:16 · 0 Stk. | -0,900 EUR · -0,43 % | 208,040 EUR heute, 09:18:23 · 241 Stk. | 210,640 EUR heute, 09:18:23 · 238 Stk. | 2,600 EUR 1,23 % |
gettex Echtzeit | – | 208,000 EUR -1,390 EUR · -0,66 % heute, 09:17:00 · 0 Stk. | -1,390 EUR · -0,66 % | 208,040 EUR heute, 09:18:23 · 241 Stk. | 210,640 EUR heute, 09:18:23 · 238 Stk. | 2,600 EUR 1,23 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,48 % | 7,78 % | 13,62 % | 11,95 % | 13,16 % | 10,95 % |
| Maximaler Verlust | -1,18 % | -1,94 % | -21,43 % | -21,43 % | -32,48 % | -32,48 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | 55,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 211,67 | 211,67 | 218,73 | 218,73 | 240,30 | 240,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 207,20 | 195,17 | 171,85 | 162,24 | 162,24 | 130,19 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 210,14 | 205,11 | 201,80 | 187,24 | 194,32 | 170,66 |
Performance-Kennzahlen zu Argentum Performance Navigator - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,75 % | +6,83 % | +12,02 % | +11,54 % | +19,43 % | +57,79 % |
| Relativer Return | -1,05 % | +0,65 % | +0,30 % | -21,95 % | -37,88 % | -48,09 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,05 % | +0,22 % | +0,03 % | -0,69 % | -0,79 % | -0,54 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,15 % | +13,63 % | +11,41 % | -24,77 % | +5,64 % | +29,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,68 % | +0,49 % | +0,23 % | -0,03 % | +0,30 % | +0,36 % |
| Excess Return | +9,27 % | +12,89 % | +8,55 % | -1,74 % | +20,93 % | +50,14 % |