Aktienfonds • Aktien Lateinamerika

Barings Latin America Fund - A USD DIS

WKN
973166
Emittent
Baring Fund Managers Limited
ISIN
IE0000828933
34,176 EUR
-0,046 EUR-0,13 %
Geld
33,824 EUR
(300 Stk.)
Brief
34,261 EUR
(300 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.05.2023
Ausschüttend
1,845 USD
03.05.2022
Ausschüttend
1,122 USD
04.05.2021
Ausschüttend
0,265 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Barings Latin America Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Wal-Mart de Mexico
Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038
4,93 %
Fomento Economico Mexicano SAB ADR
Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064
4,74 %
Petroleo Brasileiro Pref. ADR
Aktie · WKN 615375 · ISIN US71654V1017
4,51 %
ITAUSA PFD
Aktie · WKN 896488 · ISIN BRITSAACNPR7
4,47 %
Itau Unibanco Pref. ADR
Aktie · WKN A0RGKJ · ISIN US4655621062
3,86 %
Vale (ADR)
Aktie · WKN A0RN7M · ISIN US91912E1055
3,30 %
Banorte
Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014
3,22 %
Vale
Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0
2,86 %
Petrobras
Aktie · WKN 932443 · ISIN BRPETRACNOR9
2,83 %
Centrais Elétr. Brasileiras ADR
Aktie · WKN 903460 · ISIN US15234Q2075
2,77 %
Summe:37,49 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Barings Latin America Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Barings Latin America Fund - A USD DIS

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.

Stammdaten zu Barings Latin America Fund - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Luis Alves de Lima, Michael Simpson CFA
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Aktien Lateinamerika?

Risiko-Kennzahlen zu Barings Latin America Fund - A USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Barings Latin America Fund - A USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Barings Latin America Fund - A USD DIS