Branchenfonds • Branche: Technologie & Telekom Aktien

PrivilEdge Fidelity Technology - PD USD DIS

WKN: A2AGH5

ISIN: LU1390458401

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN: A2AGH5

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN: LU1390458401

heute, 15:32:18 •

77,293 EUR

-0,199 EUR-0,26 %

Geld

76,407 EUR

(150 Stk.)

Brief

77,553 EUR

(150 Stk.)

Fondsvolumen

665,13 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,85 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.11.2016 Ausschüttend	0,810 USD

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu PrivilEdge Fidelity Technology - PD USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Corp	4,70 %
Taiwan Semiconductor Manufact Co Ltd	3,90 %
Apple Inc	3,90 %
Telefonaktiebolaget Lm Ericsson	3,50 %
Qualcomm Inc	3,00 %
Amazon.com Inc	2,90 %
Alphabet Inc	2,80 %
Autodesk Inc	2,50 %
Fidelity National Info Services Inc	2,40 %
SAP SE	2,10 %
Summe:	31,70 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1390458401 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	3.000,00 EUR
LU1599507602	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1599509053	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,81 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1390459045	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,06 %	nein	3.000,00 EUR
LU1390458153	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,05 %	nein	3.000,00 EUR
LU1390459128	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,06 %	nein	3.000,00 EUR
LU1390458237	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,05 %	nein	3.000,00 EUR
LU1390458740	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1390457932	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1390461298	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,96 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1390458070	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1390459391	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	3.000,00 EUR
LU1390458310	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	3.000,00 EUR
LU1390459557	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,81 %	nein	1.000,00 EUR
LU1390458583	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,80 %	nein	1.000,00 EUR
LU1992099496	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	3.000,00 EUR
LU1992099819	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	3.000,00 EUR
LU1992099900	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,91 %	nein	3.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PrivilEdge Fidelity Technology - PD USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Branchen: Technologie

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PrivilEdge Fidelity Technology - PD USD DIS

Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, wobei ein niedriges Ertragsniveau erwartet wird. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften weltweit, die technologische Neuerungen und Verbesserungen in Bezug auf Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen anbieten oder von ihnen profitieren. Ein Grossteil dieser Aktien ist an Börsen in Nordamerika oder Europa notiert. Der Fondsmanager darf jedoch auch ausserhalb dieser Regionen investieren, zum Beispiel in Asien und anderen Schwellenländern. Die einzelnen Titel werden vom Fondsmanager aufgrund seiner eigenen Fundamentalanalyse der Gesellschaften ausgewählt. Daraus ergibt sich ein konzentriertes Portfolio, das Aktien von 40 bis 60 verschiedenen Gesellschaften umfasst.

Stammdaten zu PrivilEdge Fidelity Technology - PD USD DIS

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Fidelity International Limited
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
665,13 Mio. USD632,56 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. Juni 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	82,425 USD -0,436 USD · -0,53 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,436 USD · -0,53 %	82,425 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	82,425 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	77,261 EUR -0,760 EUR · -0,97 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,760 EUR · -0,97 %	77,261 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	77,261 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	77,293 EUR -0,199 EUR · -0,26 % heute, 15:32:18 · 0 Stk.	-0,199 EUR · -0,26 %	76,407 EUR heute, 15:40:45 · 150 Stk.	77,553 EUR heute, 15:40:45 · 150 Stk.	1,146 EUR 1,48 %
München Echtzeit	–	77,010 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:43:05 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	76,420 EUR heute, 15:38:15 · 150 Stk.	77,570 EUR heute, 15:38:15 · 150 Stk.	1,150 EUR 1,48 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu PrivilEdge Fidelity Technology - PD USD DIS

Volatilität: 1 Monat
11,39 %
3 Monate
11,64 %
1 Jahr
12,96 %
3 Jahre
19,70 %
5 Jahre
22,03 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,36 %
3 Monate
-3,36 %
1 Jahr
-11,82 %
3 Jahre
-30,02 %
5 Jahre
-31,57 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
86,62
3 Monate
86,62
1 Jahr
86,62
3 Jahre
86,62
5 Jahre
86,62
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
83,71
3 Monate
78,09
1 Jahr
64,07
3 Jahre
52,40
5 Jahre
30,91
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
85,44
3 Monate
83,47
1 Jahr
74,50
3 Jahre
68,49
5 Jahre
59,47
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,39 %	11,64 %	12,96 %	19,70 %	22,03 %	–
Maximaler Verlust	-3,36 %	-3,36 %	-11,82 %	-30,02 %	-31,57 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	61,11 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	86,62	86,62	86,62	86,62	86,62	–
Tiefstkurs (in EUR)	83,71	78,09	64,07	52,40	30,91	–
Durchschnittspreis (in EUR)	85,44	83,47	74,50	68,49	59,47	–

Performance-Kennzahlen zu PrivilEdge Fidelity Technology - PD USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,81 %
3 Monate
+7,48 %
1 Jahr
+29,20 %
3 Jahre
+33,43 %
5 Jahre
+143,18 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,78 %
3 Monate
+3,95 %
1 Jahr
+20,34 %
3 Jahre
+29,51 %
5 Jahre
+64,68 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,78 %
3 Monate
+1,30 %
1 Jahr
+1,56 %
3 Jahre
+0,72 %
5 Jahre
+0,83 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,40 %
2023
+38,20 %
2022
-18,33 %
2021
+30,44 %
2020
+32,95 %
2019
+47,54 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,71 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
+1,12 %
5 Jahre
+0,85 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+22,36 %
2 Jahre
+29,60 %
3 Jahre
+21,01 %
4 Jahre
+120,99 %
5 Jahre
+134,80 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,81 %	+7,48 %	+29,20 %	+33,43 %	+143,18 %	–
Relativer Return	+1,78 %	+3,95 %	+20,34 %	+29,51 %	+64,68 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,78 %	+1,30 %	+1,56 %	+0,72 %	+0,83 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,40 %	+38,20 %	-18,33 %	+30,44 %	+32,95 %	+47,54 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,71 %	+0,66 %	+0,34 %	+1,12 %	+0,85 %	–
Excess Return	+22,36 %	+29,60 %	+21,01 %	+120,99 %	+134,80 %	–