Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 0,001 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,614 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,680 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Ecology Stock Europe - R EUR DIS Fonds · WKN A0Q283 · ISIN AT0000A09YJ7 | 16,68 % |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF - EUR DIS ETF · WKN LYX0FS · ISIN LU0496786574 | 13,53 % |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0F2 · ISIN LU0490618542 | 11,50 % |
UBS ETF MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A1JZY0 · ISIN IE00B7WK2W23 | 7,86 % |
Lyxor MSCI Europe DR UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A0JDGC · ISIN FR0010261198 | 7,44 % |
SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY Acc. ETF · WKN A143DA · ISIN IE00BZ0G8B96 | 3,65 % |
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38 | 3,56 % |
Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis. ETF · WKN FRA3TF · ISIN LU2439874319 | 3,53 % |
iShares Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0LGP6 · ISIN IE00B1FZS681 | 3,28 % |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2N8AD · ISIN LU1859444769 | 3,17 % |
Summe: | 74,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,50 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,30 % | nein | 1,25 Mio. EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | – | 1,50 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Vermögenszuwachses. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds direkt wie auch (bis zu 100%) indirekt, durch Investition in andere Investmentfonds in die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und andere Finanzinstrumente). Der Fondsmanager unterliegt im Rahmen seiner Investitionen keinen Einschränkungen in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 146,400 EUR +0,280 EUR · +0,19 % heute, 08:00:00 · unbekannt |