Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.12.2023 Ausschüttend | 24,470 USD |
14.12.2022 Ausschüttend | 28,420 USD |
14.12.2021 Ausschüttend | 23,300 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 7,57 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,47 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 1,50 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 1,39 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 1,25 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 1,18 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 1,17 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 1,04 % |
NetEase ADR Aktie · WKN 501822 · ISIN US64110W1027 | 1,01 % |
ORLEN Aktie · WKN 929424 · ISIN PLPKN0000018 | 0,99 % |
Summe: | 19,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,26 % | nein | 250.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 2,00 % | 0,28 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,35 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | – | |
HUF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und hat ein teilweises nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Der Fonds setzt ein aktives Management ein und strebt ein Risiko-Rendite-Profil an, das seiner Benchmark, dem MSCI Emerging Markets (NR), entspricht, während er gleichzeitig ESG-Screening-Kriterien anwendet, die sich auf eine positive Auswahl auf der Grundlage einer Risikoanalyse von Umwelt- und Unternehmensführungsaspekten konzentrieren, um das Nachhaltigkeitsprofil des Fonds im Vergleich zur Benchmark zu verbessern. Er zielt auf Unternehmen ab, die die Einhaltung sozialer (z. B. Menschenrechte, Nichtdiskriminierung, Kinderarbeit) und ökologischer Grundsätze mit einer finanziellen Leistung verbinden. Die Benchmark stellt unser Anlageuniversum dar. Der Fonds darf nicht in Sicherheiten investieren, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind. Wir investieren auch nicht in Unternehmen, die unter anderem an folgenden Aktivitäten beteiligt sind: der Entwicklung, Produktion, Instandhaltung oder dem Handel mit umstrittenen Waffen, der Produktion von Tabakerzeugnissen, dem Abbau von Kraftwerkskohle und/oder der Ölsandgewinnung.