Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.06.2023 Ausschüttend | 1,340 EUR |
15.06.2022 Ausschüttend | 1,390 EUR |
10.06.2021 Ausschüttend | 1,750 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,83 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,78 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,73 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 2,45 % |
CyberArk Aktie · WKN A12CPP · ISIN IL0011334468 | 2,17 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 1,97 % |
Motorola Solutions Aktie · WKN A0YHMA · ISIN US6200763075 | 1,69 % |
Prysmian Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001 | 1,63 % |
Spotify Technology Aktie · WKN A2JEGN · ISIN LU1778762911 | 1,61 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,59 % |
Summe: | 21,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,66 % | nein | – |
EUR | Vollthesaurierend | – | 0,91 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | – | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | – | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von sogenannten 'ESG'-Kriterien ('Environmental', 'Social', 'Governance') als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Im Zuge der Veranlagung wird auf die Bereiche Technologie, Klimawandel, Mobilität, Wasser und demografischer Wandel Bedacht genommen. Gleichzeitig wird in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Die Ausrichtung des Investmentfonds ist international. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.06. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 145,230 EUR +1,420 EUR · +0,99 % heute, 08:00:00 · unbekannt |