Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

IAMF - PROVITA WORLD FUND - R EUR DIS

WKN: A0D84R

ISIN: LU0206716028

Emittent: 1741 Fund Services S.A.

WKN: A0D84R

Emittent: 1741 Fund Services S.A.

ISIN: LU0206716028

19.04.2024, 21:47:34 •

9,500 EUR

-0,028 EUR-0,29 %

Geld

9,372 EUR

(5.500 Stk.)

Brief

9,559 EUR

(5.500 Stk.)

Fondsvolumen

15,88 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,26 %

Laufende Kosten

3,13 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,26 %
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	3,13 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu IAMF - PROVITA WORLD FUND - R EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds IAMF - PROVITA WORLD FUND - R EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0206716028 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,26 %	3,13 %	1741 Fund Management	–
LU2207977757	EUR	Ausschüttend	5,20 %	2,60 %	nein	20.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu IAMF - PROVITA WORLD FUND - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu IAMF - PROVITA WORLD FUND - R EUR DIS

Dies ist ein Teilfonds mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen (Art. 8 Verordnung (EU) Nr. 2019/2088, Offenlegungsverordnung). Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen bis zu 100% in Aktien-, Renten- und Mischfonds angelegt. Das Management investiert das Teilfondsvermögen überwiegend in Zielfonds, die ökologische oder soziale Merkmale sowie Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung ('ESG-Kriterien') berücksichtigen. Hierbei sucht der Fondsmanager solche Fonds aus, die den Kriterien der 'Darmstädter Definition' 'nachhaltige Geldanlagen' genügen oder diesen möglichst nahe kommt. Das Teilfondsvermögen kann, sofern es aus mathematischer Sicht erforderlich scheint, zur Sicherung des Anlagekapitals bis zu 100% in Geldmarktfonds investiert werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Themenfonds investieren. Ferner kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 30% in Aktien angelegt werden. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.Der Teilfonds folgt keiner Benchmark.

Stammdaten zu IAMF - PROVITA WORLD FUND - R EUR DIS

KVG
1741 Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank (Luxembourg) SA

Fondsvolumen
15,88 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. März 2005
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,560 EUR -0,040 EUR · -0,42 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 EUR · -0,42 %	9,560 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,060 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,500 EUR 4,97 %
Berlin Echtzeit	–	9,410 EUR +0,015 EUR · +0,16 % 19.04.2024, 19:28:31 · 0 Stk.	+0,015 EUR · +0,16 %
Hamburg Echtzeit	–	9,320 EUR -0,075 EUR · -0,80 % 19.04.2024, 08:11:10 · 0 Stk.	-0,075 EUR · -0,80 %
Düsseldorf Echtzeit	–	9,361 EUR -0,044 EUR · -0,47 % 19.04.2024, 21:45:23 · 0 Stk.	-0,044 EUR · -0,47 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu IAMF - PROVITA WORLD FUND - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,41 %
3 Monate
6,23 %
1 Jahr
5,75 %
3 Jahre
8,91 %
5 Jahre
8,82 %
10 Jahre
8,36 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,04 %
3 Monate
-2,14 %
1 Jahr
-6,89 %
3 Jahre
-22,63 %
5 Jahre
-22,83 %
10 Jahre
-22,83 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,81
3 Monate
9,82
1 Jahr
9,92
3 Jahre
11,71
5 Jahre
11,74
10 Jahre
11,74

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,61
3 Monate
9,51
1 Jahr
9,06
3 Jahre
9,06
5 Jahre
9,06
10 Jahre
8,84

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,72
3 Monate
9,71
1 Jahr
9,58
3 Jahre
10,23
5 Jahre
10,40
10 Jahre
10,13

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,41 %	6,23 %	5,75 %	8,91 %	8,82 %	8,36 %
Maximaler Verlust	-2,04 %	-2,14 %	-6,89 %	-22,63 %	-22,83 %	-22,83 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	41,67 %	55,00 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	9,81	9,82	9,92	11,71	11,74	11,74
Tiefstkurs (in EUR)	9,61	9,51	9,06	9,06	9,06	8,84
Durchschnittspreis (in EUR)	9,72	9,71	9,58	10,23	10,40	10,13

Performance-Kennzahlen zu IAMF - PROVITA WORLD FUND - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,13 %
3 Monate
–
1 Jahr
-0,72 %
3 Jahre
-16,67 %
5 Jahre
-3,52 %
10 Jahre
+7,02 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-7,79 %
1 Jahr
-18,60 %
3 Jahre
-37,61 %
5 Jahre
-46,27 %
10 Jahre
-66,58 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-2,67 %
1 Jahr
-1,70 %
3 Jahre
-1,30 %
5 Jahre
-1,03 %
10 Jahre
-0,91 %

Performance im Jahr: 2024
-3,23 %
2023
+6,10 %
2022
-17,91 %
2021
-2,32 %
2020
+10,63 %
2019
+15,19 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,74 %
2 Jahre
-0,57 %
3 Jahre
-0,60 %
4 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
+0,07 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,28 %
2 Jahre
-9,99 %
3 Jahre
-15,14 %
4 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
-1,82 %
10 Jahre
+6,07 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,13 %	–	-0,72 %	-16,67 %	-3,52 %	+7,02 %
Relativer Return	-1,09 %	-7,79 %	-18,60 %	-37,61 %	-46,27 %	-66,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,09 %	-2,67 %	-1,70 %	-1,30 %	-1,03 %	-0,91 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,23 %	+6,10 %	-17,91 %	-2,32 %	+10,63 %	+15,19 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,74 %	-0,57 %	-0,60 %	+0,02 %	-0,04 %	+0,07 %
Excess Return	-4,28 %	-9,99 %	-15,14 %	+0,85 %	-1,82 %	+6,07 %