Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
- WKN
- 678038
- ISIN
- DE0006780380
•
149,970 EUR
+0,080 EUR+0,05 %
Geld
150,080 EUR
(70 Stk.)
Brief
154,680 EUR
(70 Stk.)
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Fondsvolumen
7,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,23 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
| Laufende Kosten | 2,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.12.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
08.12.2021 Ausschüttend | 0,100 EUR |
11.11.2020 Ausschüttend | 0,150 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Palantir Aktie · WKN A2QA4J · ISIN US69608A1088 | 4,77 % |
Leidos Aktie · WKN A1W5CT · ISIN US5253271028 | 3,73 % |
Electronic Arts Aktie · WKN 878372 · ISIN US2855121099 | 3,63 % |
AppLovin Aktie · WKN A2QR0K · ISIN US03831W1080 | 3,29 % |
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088 | 3,23 % |
Paycom Software Aktie · WKN A1XFVG · ISIN US70432V1026 | 3,14 % |
Dropbox Aktie · WKN A2JE48 · ISIN US26210C1045 | 3,11 % |
Concentrix Aktie · WKN A2QG33 · ISIN US20602D1019 | 2,99 % |
Science Applications International Aktie · WKN A1W5U2 · ISIN US8086251076 | 2,91 % |
Akamai Technologies Aktie · WKN 928906 · ISIN US00971T1016 | 2,90 % |
| Summe: | 33,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Aktien an. Ein Schwerpunkt wird dabei die Anlage in US-Aktien sein. Der Fonds kann vollständig in Wertpapiere angelegt werden. Der Fonds darf weiterhin jeweils bis zu 49 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGrohmann & Weinrauter, Königstein
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
- Fondsvolumen7,77 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 149,970 EUR +0,080 EUR · +0,05 % heute, 13:15:05 · 0 Stk. | +0,080 EUR · +0,05 % | 150,080 EUR heute, 13:25:29 · 70 Stk. | 154,680 EUR heute, 13:25:29 · 70 Stk. | 4,600 EUR 2,97 % |
Frankfurt verzögert | – | 150,511 EUR -2,572 EUR · -1,68 % heute, 08:15:19 · 0 Stk. | -2,572 EUR · -1,68 % | 150,316 EUR heute, 13:10:18 · 333 Stk. | 153,606 EUR heute, 13:09:33 · 326 Stk. | 3,290 EUR 2,14 % |
KVG Echtzeit | – | 152,700 EUR -1,990 EUR · -1,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -1,990 EUR · -1,29 % | 152,700 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 158,808 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,108 EUR 3,85 % |
Hamburg Echtzeit | – | 151,130 EUR -2,240 EUR · -1,46 % heute, 08:04:12 · 0 Stk. | -2,240 EUR · -1,46 % | 150,920 EUR heute, 13:24:43 · 133 Stk. | 152,430 EUR heute, 13:24:43 · 132 Stk. | 1,510 EUR 0,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,48 % | 12,84 % | 17,79 % | 14,15 % | 13,38 % | 13,99 % |
| Maximaler Verlust | -4,44 % | -4,44 % | -21,25 % | -24,11 % | -34,90 % | -34,90 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 53,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 154,69 | 154,69 | 154,90 | 160,73 | 187,61 | 187,77 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 146,32 | 137,46 | 121,98 | 121,98 | 121,98 | 121,98 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 151,69 | 148,28 | 144,05 | 148,74 | 155,72 | 158,73 |
Performance-Kennzahlen zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,59 % | +9,09 % | +0,39 % | -1,03 % | -1,32 % | -8,63 % |
| Relativer Return | -1,43 % | +2,86 % | -8,61 % | -35,79 % | -52,86 % | -69,70 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,43 % | +0,94 % | -0,75 % | -1,22 % | -1,25 % | -0,99 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,43 % | -8,35 % | +5,28 % | -18,59 % | +14,46 % | -8,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,01 % | +0,29 % | -0,13 % | -0,22 % | +0,01 % | -0,10 % |
| Excess Return | +0,22 % | +9,80 % | -5,51 % | -10,81 % | +0,71 % | -13,41 % |