Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
- WKN
- 678038
- ISIN
- DE0006780380
•
174,480 EUR
-1,010 EUR-0,58 %
Geld
174,760 EUR
287 Stk.
Brief
176,850 EUR
60 Stk.
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Fondsvolumen
7,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,29 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
| Laufende Kosten | 2,29 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.12.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
08.12.2021 Ausschüttend | 0,100 EUR |
11.11.2020 Ausschüttend | 0,150 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 4,30 % |
Akamai Technologies Aktie · WKN 928906 · ISIN US00971T1016 | 4,29 % |
Science Applications International Aktie · WKN A1W5U2 · ISIN US8086251076 | 3,83 % |
Freshworks Aktie · WKN A3C28Z · ISIN US3580541049 | 3,83 % |
Donnelley Financial Solutions Aktie · WKN A2AR3K · ISIN US25787G1004 | 3,48 % |
Amdocs Aktie · WKN 915119 · ISIN GB0022569080 | 3,46 % |
Dropbox Aktie · WKN A2JE48 · ISIN US26210C1045 | 3,38 % |
Paylocity Holding Aktie · WKN A1XE9W · ISIN US70438V1061 | 3,29 % |
Biogen Aktie · WKN 789617 · ISIN US09062X1037 | 3,26 % |
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088 | 3,09 % |
| Summe: | 36,21 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Aktien an. Ein Schwerpunkt wird dabei die Anlage in US-Aktien sein. Der Fonds kann vollständig in Wertpapiere angelegt werden. Der Fonds darf weiterhin jeweils bis zu 49 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGrohmann & Weinrauter, Königstein
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen7,77 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 174,480 EUR -1,010 EUR · -0,58 % heute, 16:47:19 · 0 Stk. | -1,010 EUR · -0,58 % | 174,760 EUR heute, 16:57:07 · 287 Stk. | 176,850 EUR heute, 16:57:07 · 60 Stk. | 2,090 EUR 1,18 % | |
Frankfurt verzögert | – | 175,031 EUR -0,530 EUR · -0,30 % heute, 07:56:45 · 0 Stk. | -0,530 EUR · -0,30 % | 174,589 EUR heute, 16:42:11 · 287 Stk. | 176,772 EUR heute, 16:42:08 · 283 Stk. | 2,183 EUR 1,23 % | |
KVG Echtzeit | – | 177,150 EUR +0,720 EUR · +0,41 % 15.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,720 EUR · +0,41 % | 177,150 EUR 15.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 184,236 EUR 15.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 7,086 EUR 3,85 % | |
Hamburg Echtzeit | – | 175,250 EUR +0,490 EUR · +0,28 % heute, 06:04:11 · 0 Stk. | +0,490 EUR · +0,28 % | 175,040 EUR heute, 16:57:14 · 115 Stk. | 176,780 EUR heute, 16:57:14 · 114 Stk. | 1,740 EUR 0,98 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,56 % | 17,07 % | 15,08 % | 15,71 % | 13,43 % | 13,93 % |
| Maximaler Verlust | -1,91 % | -9,66 % | -10,14 % | -24,11 % | -34,90 % | -34,90 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 50,00 % | 48,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 179,86 | 179,86 | 179,86 | 179,86 | 187,61 | 187,77 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 164,05 | 149,65 | 137,46 | 121,98 | 121,98 | 121,98 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 170,84 | 163,52 | 153,61 | 150,33 | 155,45 | 159,07 |
Performance-Kennzahlen zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,99 % | +8,93 % | +24,32 % | +16,87 % | +8,13 % | +27,78 % |
| Relativer Return | – | +1,36 % | +3,00 % | -29,61 % | -41,81 % | -63,20 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +0,45 % | +0,25 % | -0,97 % | -0,90 % | -0,83 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,36 % | +10,83 % | -8,35 % | +5,28 % | -18,59 % | +14,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,49 % | +0,31 % | +0,19 % | +0,31 % | +0,14 % | +0,17 % |
| Excess Return | +22,42 % | +10,91 % | +9,49 % | +18,31 % | +9,63 % | +26,35 % |