Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
- WKN
- 678038
- ISIN
- DE0006780380
•
158,983 EUR
-1,156 EUR-0,72 %
Geld
157,944 EUR
70 Stk.
Brief
160,021 EUR
69 Stk.
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Fondsvolumen
7,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,23 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
| Laufende Kosten | 2,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.12.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
08.12.2021 Ausschüttend | 0,100 EUR |
11.11.2020 Ausschüttend | 0,150 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Palantir Aktie · WKN A2QA4J · ISIN US69608A1088 | 5,94 % |
AppLovin Aktie · WKN A2QR0K · ISIN US03831W1080 | 4,24 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 4,02 % |
Leidos Aktie · WKN A1W5CT · ISIN US5253271028 | 3,83 % |
Jabil Aktie · WKN 886423 · ISIN US4663131039 | 3,60 % |
United Therapeutics Aktie · WKN 923818 · ISIN US91307C1027 | 3,48 % |
Yelp Aktie · WKN A1JQ9H · ISIN US9858171054 | 3,33 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 3,31 % |
Zoominfo Aktie · WKN A2P5HE · ISIN US98980F1049 | 3,30 % |
Amdocs Aktie · WKN 915119 · ISIN GB0022569080 | 3,24 % |
| Summe: | 38,29 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Aktien an. Ein Schwerpunkt wird dabei die Anlage in US-Aktien sein. Der Fonds kann vollständig in Wertpapiere angelegt werden. Der Fonds darf weiterhin jeweils bis zu 49 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGrohmann & Weinrauter, Königstein
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
- Fondsvolumen7,77 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 159,220 EUR -0,190 EUR · -0,12 % gestern, 21:55:20 · 0 Stk. | -0,190 EUR · -0,12 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 159,313 EUR +0,050 EUR · +0,03 % gestern, 10:23:18 · 0 Stk. | +0,050 EUR · +0,03 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 159,890 EUR -0,630 EUR · -0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,630 EUR · -0,39 % | 159,890 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 166,286 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,396 EUR 3,85 % | |
Hamburg Echtzeit | – | 159,390 EUR +0,310 EUR · +0,19 % gestern, 11:10:24 · 0 Stk. | +0,310 EUR · +0,19 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,17 % | 15,40 % | 17,54 % | 14,56 % | 13,21 % | 13,82 % |
| Maximaler Verlust | -2,17 % | -6,01 % | -19,26 % | -24,11 % | -34,90 % | -34,90 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 55,56 % | 55,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 187,61 | 187,77 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 154,23 | 145,39 | 121,98 | 121,98 | 121,98 | 121,98 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 157,47 | 153,35 | 144,76 | 148,80 | 155,64 | 158,52 |
Performance-Kennzahlen zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,62 % | +4,97 % | +11,44 % | +6,59 % | -0,74 % | +0,42 % |
| Relativer Return | +3,25 % | +1,91 % | +2,90 % | -35,06 % | -47,92 % | -67,19 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,25 % | +0,63 % | +0,24 % | -1,19 % | -1,08 % | -0,92 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,39 % | +10,83 % | -8,35 % | +5,28 % | -18,59 % | +14,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,49 % | -0,10 % | -0,02 % | -0,20 % | +0,02 % | -0,04 % |
| Excess Return | +8,62 % | -3,26 % | -0,91 % | -9,93 % | +1,15 % | -5,67 % |