Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

139,408 EUR
-1,245 EUR-0,89 %
Geld
138,497 EUR
(80 Stk.)
Brief
140,318 EUR
(79 Stk.)
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Fondsvolumen
7,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,23 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Laufende Kosten2,23 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.12.2022
Ausschüttend
0,100 EUR
08.12.2021
Ausschüttend
0,100 EUR
11.11.2020
Ausschüttend
0,150 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank

Top Holdings zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Palantir
Aktie · WKN A2QA4J · ISIN US69608A1088
4,87 %
Dropbox
Aktie · WKN A2JE48 · ISIN US26210C1045
3,42 %
Leidos
Aktie · WKN A1W5CT · ISIN US5253271028
3,37 %
Science Applications International
Aktie · WKN A1W5U2 · ISIN US8086251076
3,33 %
Healthcarervices Group
Aktie · WKN 870932 · ISIN US4219061086
3,33 %
Donnelley Financial Solutions
Aktie · WKN A2AR3K · ISIN US25787G1004
3,27 %
Paycom Software
Aktie · WKN A1XFVG · ISIN US70432V1026
3,22 %
Strategy (ehem. MicroStrategy)
Aktie · WKN 722713 · ISIN US5949724083
3,20 %
Avnet
Aktie · WKN 850355 · ISIN US0538071038
3,14 %
Amdocs
Aktie · WKN 915119 · ISIN GB0022569080
3,13 %
Summe:34,28 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Aktien an. Ein Schwerpunkt wird dabei die Anlage in US-Aktien sein. Der Fonds kann vollständig in Wertpapiere angelegt werden. Der Fonds darf weiterhin jeweils bis zu 49 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    7,77 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
12,79 %
3 Monate
24,32 %
1 Jahr
18,44 %
3 Jahre
13,73 %
5 Jahre
13,59 %
10 Jahre
13,93 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,10 %
3 Monate
-10,81 %
1 Jahr
-21,67 %
3 Jahre
-24,11 %
5 Jahre
-34,90 %
10 Jahre
-34,90 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
144,53
3 Monate
144,53
1 Jahr
155,72
3 Jahre
160,73
5 Jahre
187,61
10 Jahre
187,77
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
140,05
3 Monate
121,98
1 Jahr
121,98
3 Jahre
121,98
5 Jahre
121,98
10 Jahre
121,98
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
141,79
3 Monate
137,19
1 Jahr
144,82
3 Jahre
149,42
5 Jahre
156,05
10 Jahre
159,48
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,79 %24,32 %18,44 %13,73 %13,59 %13,93 %
Maximaler Verlust-3,10 %-10,81 %-21,67 %-24,11 %-34,90 %-34,90 %
Positive Monate33,33 %33,33 %38,89 %45,00 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)144,53144,53155,72160,73187,61187,77
Tiefstkurs (in EUR)140,05121,98121,98121,98121,98121,98
Durchschnittspreis (in EUR)141,79137,19144,82149,42156,05159,48

Performance-Kennzahlen zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,38 %
3 Monate
+4,88 %
1 Jahr
-7,64 %
3 Jahre
-7,12 %
5 Jahre
+0,80 %
10 Jahre
-13,77 %
Relativer Return
1 Monat
-1,19 %
3 Monate
+4,68 %
1 Jahr
-12,13 %
3 Jahre
-37,87 %
5 Jahre
-46,88 %
10 Jahre
-67,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,19 %
3 Monate
+1,54 %
1 Jahr
-1,07 %
3 Jahre
-1,31 %
5 Jahre
-1,05 %
10 Jahre
-0,94 %
Performance im Jahr
2025
-2,75 %
2024
-8,35 %
2023
+5,28 %
2022
-18,59 %
2021
+14,46 %
2020
-8,54 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,59 %
2 Jahre
-0,43 %
3 Jahre
-0,27 %
4 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
-0,17 %
Excess Return
1 Jahr
-10,87 %
2 Jahre
-13,68 %
3 Jahre
-11,02 %
4 Jahre
-16,05 %
5 Jahre
+2,30 %
10 Jahre
-23,04 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,38 %+4,88 %-7,64 %-7,12 %+0,80 %-13,77 %
Relativer Return-1,19 %+4,68 %-12,13 %-37,87 %-46,88 %-67,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,19 %+1,54 %-1,07 %-1,31 %-1,05 %-0,94 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,75 %-8,35 %+5,28 %-18,59 %+14,46 %-8,54 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,59 %-0,43 %-0,27 %-0,34 %+0,03 %-0,17 %
Excess Return-10,87 %-13,68 %-11,02 %-16,05 %+2,30 %-23,04 %

Fondsprospekte zu G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS