Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Petroleo Brasileiro ADR Aktie · WKN 541501 · ISIN US71654V4086 | 7,84 % |
Itau Unibanco Pref. ADR Aktie · WKN A0RGKJ · ISIN US4655621062 | 6,94 % |
Fomento Economico Mexicano SAB ADR Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 5,40 % |
Vale (ADR) Aktie · WKN A0RN7M · ISIN US91912E1055 | 5,33 % |
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038 | 4,45 % |
Grupo Mexico de CV Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 4,34 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 3,46 % |
SUZANO S.A. Aktie · WKN A0B7SN · ISIN BRSUZBACNOR0 | 3,20 % |
ELETROBRAS PRF'B' Aktie · WKN 899037 · ISIN BRELETACNPB7 | 3,06 % |
BCO BTG PACTUAL UTS BDC Aktie · WKN A2GSY3 · ISIN BRBPACUNT006 | 2,96 % |
Summe: | 46,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,36 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,46 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,46 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,46 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 42,700 EUR -0,411 EUR · -0,95 % heute, 08:16:37 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 43,200 EUR +0,216 EUR · +0,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 43,101 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:47:21 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 42,400 EUR -0,226 EUR · -0,53 % heute, 13:15:19 · 0 Stk. |