Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe - A EUR ACC
- WKN
- A0JLZE
- ISIN
- FR0010321810
•
428,637 EUR
-2,152 EUR-0,50 %
Geld
427,290 EUR
(120 Stk.)
Brief
432,075 EUR
(120 Stk.)
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Fondsvolumen
1,30 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,26 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,25 % |
| Laufende Kosten | 2,26 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Scout24 | 4,60 % |
| Diploma | 4,10 % |
| Spie | 3,90 % |
| Euronext | 3,90 % |
| Beijer Ref | 3,70 % |
| ALK Abello | 3,60 % |
| Tele2 | 3,30 % |
| Recordati | 3,10 % |
| Biomerieux | 3,10 % |
| Halma | 2,90 % |
| Summe: | 36,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe - A EUR ACC
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe ist ein OGA mit Titelauswahl ('Stock Picking'). Er investiert in kleine und mittlere europäische Wachstumswerte, die insbesondere wegen der Qualität ihres Managements ausgewählt werden. Zugrunde gelegt wird hierbei ein doppelter ESG-Ansatz: 'Best in Universe' und 'Best Effort'. Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden. Hierzu gehören z. B. die Umweltpolitik des Emittenten, der Schutz der Mitarbeiter oder auch die Kompetenz des Leitungsteams. Mit dem nicht finanzbezogenen Ziel soll durch einen regelmäßigen Dialog und konkrete Verbesserungsschwerpunkte, die mit den Unternehmen geteilt und langfristig verfolgt werden, ein Beitrag zu ihren Fortschritten bei ESG-Themen geleistet werden. Der OGAW nutzt eine aktive Verwaltung mit umfassender Dispositionsbefugnis, die sich auf eine disziplinierte Wertpapierauswahl ('Stock Picking') stützt, die über eine gründliche Bewertung der Unternehmen im Portfolio umgesetzt wird. Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe ist zu mindestens 60 % in europäischen Aktien und bis zu maximal 25 % in außereuropäische Aktien engagiert. Der OGAW ist überwiegend in europäischen Small und Mid Caps investiert, deren Börsenkapitalisierung unter zehn Milliarden Euro liegt. Damit der OGAW für den französischen Aktiensparplan ('Plan d'Epargne' - PEA) in Frage kommt, ist er zu 75 % in PEA-fähige Finanzinstrumente investiert.
Stammdaten zu Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterStephanie Bobtcheff, Jose Berros
- Domizil/LandFrankreich
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleBNP Paribas SA
- Fondsvolumen1,30 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,74 % | 10,59 % | 14,61 % | 14,42 % | 16,16 % | 15,34 % |
| Maximaler Verlust | -2,84 % | -3,84 % | -17,69 % | -17,69 % | -37,80 % | -37,80 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 51,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 436,94 | 437,41 | 450,26 | 450,26 | 559,00 | 559,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 422,46 | 420,63 | 370,59 | 347,72 | 347,72 | 232,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 430,97 | 430,12 | 425,85 | 412,99 | 434,69 | 385,29 |
Performance-Kennzahlen zu Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,47 % | -1,25 % | +1,20 % | +13,44 % | +0,82 % | +63,46 % |
| Relativer Return | -1,30 % | -7,57 % | -9,93 % | -27,02 % | -52,57 % | -45,92 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,30 % | -2,59 % | -0,87 % | -0,87 % | -1,24 % | -0,51 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,36 % | +0,86 % | +8,87 % | -29,91 % | +15,33 % | +13,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,07 % | +0,67 % | +0,18 % | -0,26 % | +0,03 % | +0,31 % |
| Excess Return | -1,02 % | +19,77 % | +8,36 % | -16,02 % | +2,65 % | +60,73 % |